"중국 본토 투자자는 거래할 수 없다"가 시장을 뒤흔들다! 주요 신호: 홍콩의 비트코인 현물 ETF 거래가 미국을 따라잡기 위해 고군분투하다

화요일 오전(4월 30일) 아시아 장 초반에 홍콩증권거래소의 데이터에 따르면 새로 상장된 6개의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 거래량은 4,940만 홍콩달러(약 630만 달러)에 달했습니다. 중국 본토 투자자의 거래 금지가 수요에 영향을 미쳤습니다. 미국에서 11개 비트코인 현물 ETF의 첫 거래일에 거래량은 46억 달러에 달했습니다.

블록체인 리포트의 우는 모든 홍콩 비트코인 현물 ETF 중에서 화샤 비트코인 현물 ETF가 화요일 아시아 장 초반에 거래량이 2,297만 홍콩 달러에 달해 가장 두드러졌으며, 화샤 이더리움 현물 ETF가 1,047만 홍콩 달러로 그 뒤를 이었다는 점에 주목했습니다.

4월 29일 기준, 화샤 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 초기 규모는 각각 9억 5천만 홍콩 달러와 1억 6천만 홍콩 달러였습니다.

해시키의 공식 트윗에 따르면, 고객 실사 완료 등 현지 규제 요건을 충족하는 홍콩 외 거주자도 보세라 해시키 비트코인 및 이더리움 현물 ETF 상품에 가입하거나 구매할 수 있다고 합니다.

홍콩 증권선물위원회는 규제 대상 가상자산 현물 ETF의 상장을 인정하지만, 이것이 대중 투자에 대한 지원이나 장려를 의미하지는 않는다고 밝혔습니다.

가상자산 현물 ETF 상장식에서 차이펑이 증권선물위원회 투자상품부 부장은 규제 시스템이 시장에 내재된 다양한 위험을 제거할 수 없다고 거듭 강조하며, 특히 가상자산의 투기적 성격과 심각한 가격 변동성을 지적했습니다.

차이펑이는 이러한 위험을 견딜 수 있는 투자자만 참여를 고려해야 한다고 강조했습니다.

또한 가상자산 ETF 상장은 홍콩 ETF 시장 발전에 있어 중요한 이정표이며, 이는 해당 상품에 대한 시장의 수요를 반영하는 것이라고 말했습니다.

홍콩 비트코인 현물 ETF의 출시는 미국 비트코인 현물 ETF를 따라잡기 어려울 것으로 보입니다.

올해 1월 11일 미국이 세계 최초의 비트코인 현물 ETF를 승인한 이후, 이 ETF의 관리 규모는 589억 달러에 육박했습니다. 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 홍콩 ETF 시장의 규모가 작기 때문에 홍콩의 비트코인 현물 ETF로 유입되는 자본이 5억 달러에 불과할 것이라고 예측한 바 있습니다.

블룸버그의 아시아 태평양 지역 수석 ETF 애널리스트 신수준은 홍콩 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 자산 운용 규모가 10억 달러에 달할 수 있지만, 이 목표 달성 여부는 인프라와 생태계 개선 속도에 따라 달라질 수 있다고 예상했습니다.

그는 가상자산에 관심이 있는 홍콩의 개인 및 기관 투자자들로부터 강력한 ETF 수요가 있다고 설명했습니다. 그러나 가상자산 ETF의 혁신적인 특성으로 인해 이러한 ETF를 위한 인프라가 성숙하기까지는 아직 시간이 필요하다는 것을 의미합니다. ETF 생태계가 발전하면 시장 경쟁이 심화되고 자본 흐름이 증가하며 가격이 더 정확해지고 스프레드가 좁아지고 유동성이 증가하여 수수료가 낮아질 수 있습니다.

홍콩에 있는 6개의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 차이점은 무엇인가요?

화샤(홍콩), 보세라 인터내셔널, 지시 인터내셔널은 각각 비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF 두 가지 상품을 발행했습니다. 이번 주 초 차이나펀드의 소식에 따르면 이 6개의 ETF는 관리 수수료, 거래, 발행 가격, 가상자산 플랫폼 측면에서 조금씩 차이가 있습니다.

관리 수수료

지시의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF는 순자산 가치의 0.3%의 연간 관리 수수료를 부과하며, 상장일로부터 첫 6개월 동안은 수수료가 면제됩니다;

보세라의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF는 순자산 가치의 0.6%의 연간 관리 수수료를 부과하며, 상장일인 2024년 4월 30일부터 2024년 8월까지 한시적으로 면제됩니다;

후아시아의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF는 연간 0.99%의 관리 수수료를 부과합니다.

발행 가격

지시 인터내셔널 및 화샤(홍콩) 상품의 주당 발행 가격은 1달러입니다;

보세라의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 최초 발행 가격은 2024년 4월 26일 추적지수와 거의 일치하는 비트코인 및 이더리움의 각각 1/10000, 1/1000로, 10,000주를 보유하면 대략 비트코인 1주, 1,000주를 보유하면 대략 이더리움 1주입니다.

거래 단위

지시 인터내셔널의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF는 1차 시장 신청 시 최소 100,000주(또는 그 배수)가 필요하며, 2차 시장에서는 최소 거래 단위가 100주입니다;

보세라의 비트코인 현물 ETF는 1차 시장 신청 시 최소 50,000주(또는 그 배수)가 필요하며 2차 시장에서는 최소 거래 단위가 10주, 이더리움 현물 ETF는 1차 시장에서 최소 100,000주(또는 그 배수)가 필요하며 최소 거래 단위 역시 10주입니다.

또한 지시 인터내셔널과 보세라 인터내셔널의 상품에 비해 후아시아(홍콩)의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF에는 위안화 카운터도 있습니다.

가상자산 플랫폼과의 협력 측면에서 지시와 화샤의 제품은 가상자산 거래 및 커스터디 파트너로 OSL을 선택했으며, 보세라의 제품은 가상자산 거래소 해시키 거래소의 지원을 받아 거래, 커스터디 및 기타 측면을 포괄하고 있습니다.