데이터 관점에서 분석하기 소셜 및 재무 지표는 MEME 코인을 어떻게 평가하나요?

저자: 앤드류 홍 출처: 암호화폐 데이터 굿오바 번역, 골든파이낸스

미스터리 코인은 매 시장 주기마다 등장합니다. 이 개념이 익숙하지 않으시다면, 2021년 r/월스트리트벳 커뮤니티가 AMC를 급등시켰던 열풍을 떠올려보세요. 특정 팬덤을 중심으로 사람들이 모여 단기간(하루에서 몇 달)에 자산의 가격을 끌어올리는 것입니다. 블록체인 레이어에서 애플리케이션 레이어에 이르기까지, 이는 가격을 상승시킬 뿐만 아니라 전체 생태계에 관심을 끌기 때문에 암호화폐 업계에서 인기 있는 마케팅 전략이 되었습니다. Avalanche와 같은 일부 프로젝트는 미니코인을 위한 공식 펀드를 조성하기도 합니다.

미니와 다른 토큰 사이의 경계가 모호할 때도 있지만, 미니 자체 외에는 미니 토큰의 가치를 뒷받침하는 것은 아무것도 없다는 것이 일반적인 의견입니다. 예를 들어, 토큰으로서의 DOGE는 실제로 시바견의 사진/아이디어로만 뒷받침됩니다. 이는 이더리움 블록체인으로 보호되는 ETH 토큰, 전체 유니스왑 프로토콜로 보호되는 UNI 토큰 또는 전체 담보 스테이블코인 서비스로 보호되는 MKR 토큰과는 다릅니다.

파캐스터 토큰(예: DEGEN)은 가장 최근에 인기를 끌고 있는 유형으로, 소셜 기능을 공개적으로 이용할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 따라서 저는 소셜 데이터와 금융 데이터를 결합한 몇 가지 기본 분석을 통해 그 가능성을 테스트해보고 싶었습니다.

래비린스 코인을 측정하기 위한 소셜 및 재무 지표

저는 우선 모든 래비린스 코인의 소셜 및 재무 상태를 간단한 차트로 비교할 수 있다고 가정하고 있습니다. :

차트는 제가 래버린스 코인을 5가지 주요 영역으로 나눈 것을 보여줍니다 :

< strong>매우 위험: 유동성과 거래량이 적은 래버린스 코인은 매우 위험하고 러그 풀(카펫 사기)에 취약합니다(유동성 공급자가 소수에 불과할 수 있으므로)

로봇 전장: 대다수의 라비린스 코인은 민트는 전장에서 벗어나지 못하며, 수천 개의 코인(대부분 동일한 토큰 이름/배리언트)이 모두 사회적, 재정적 관심을 끌기 위해 경쟁합니다

변동성 있는 성장: 초기 박스권을 벗어난 민트는 이제 모멘텀과 성장을 유지해야 합니다. 며칠 만에 100~500%의 큰 가격 변동을 볼 수 있으며, 인플루언서 그룹이 이 민트를 쫓기 시작할 것입니다.

높은 가시성: 리더는 사회적, 재정적으로 한동안 상위권을 유지하며 다른 프로젝트와 명확하게 차별화될 것입니다. 주간 데이터 변동폭은 더 작아질 것으로 보이며, 사람들의 유입과 유출이 균형을 이루면서 계속해서 주목받을 것입니다.

잠자는 거인: 사회적, 재정적으로 많은 성장을 보인 (그리고 카펫백 사기를 겪지 않은) 라비린스 코인은 한동안 이 코너에 있을 수 있습니다. 이 프로젝트는 DAO 조직을 설립하고 무작위로 발행된 토큰이나 제품을 제공하기 시작했으며 커뮤니티를 계속 유지하려고 노력했을 수 있습니다. 동시에 그들은 다시 관심을 받기를 바라고 있습니다.

대부분의 팬덤 토큰은 '로봇공학 전장' 단계에 머물러 있을 것이며, 몇몇 매력적인 프로젝트는 '변동성 성장' 단계로, 한두 개는 '높은 가시성' 단계에 도달할 수도 있습니다. 어쩌면 한두 개의 프로젝트만 "높은 가시성" 단계에 도달할 수도 있습니다. 그 과정에서 어떤 프로젝트는 사회적 존재감을 잃고 "잠자는 거인"이 될 수도 있고, 어떤 프로젝트는 재정적 지원(유동성)을 잃고 "매우 위험한" 프로젝트가 될 수도 있습니다.

나는 성공적인 암호화폐는 보통 다음과 같은 여정을 거친다고 생각합니다:

봇이나 유명인을 통해 소셜 평점을 올리지만 재정적 지원(유동성)이 부족한 래버린스 코인을 많이 볼 수 있으며, 이러한 유형의 프로젝트는 종종 사기로 끝나는 경우가 많습니다.

많은 데이터 수집과 정리 작업을 거쳐 Farcaster Labyrinth Coin에 초점을 맞춰 이 차트를 만들었습니다:

분석 결과는 예상대로

이 차트의 결과는 실제로 제가 예상한 대로입니다. DEGEN이 가장 오른쪽 상단에 위치하고 있고, 그다음으로 ENJOY, HIGHER, TN100X, EVERY가 중간 정도에 위치합니다. 다른 모든 프로젝트는 왼쪽에 밀집되어 있으며, 관심과 유동성을 놓고 경쟁하고 있습니다.

여기서는 가짜 계정/봇을 걸러내지 않았기 때문에 팬덤 코인의 소셜 평가 중 일부가 왜곡될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 부분은 향후 개선될 예정입니다!

이제 최종 차트를 역분석하여 이 두 점수가 어떻게 생성되었는지 설명해 보겠습니다. 더 깊이 파고들고 싶은 분들을 위해 추가 연구 질문을 하고 쿼리 스펙트럼에 대해 자세히 설명하겠습니다.

Dune의 대시보드에 링크되어 있으며, 이 게시물에 포함하지 않은 몇 가지 차트가 더 있습니다.

소셜 점수

각 점수는 '기본' 섹션과 '성장' 섹션으로 구성되어 있습니다. "성장" 요소. 소셜 점수의 경우, 먼저 토큰 심볼 멘션의 게시 및 참여도를 측정하여 이를 측정합니다. 따라서 이 방식에 따르면 "$DEGEN"은 계산되지만 "DEGEN"만은 계산되지 않습니다.

이것은 5개의 주요 열을 제공합니다:

• 퍼블리셔: 특정 토큰 심볼을 게시한 사람의 수

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• 수신자 점유율: 해당 토큰을 받은 게시자의 비율

• 포스팅 수: 해당 토큰 기호가 포함된 포스팅의 수

• 포스팅 횟수: 해당 토큰 기호가 포함된 포스팅의 수

• 채널: 해당 토큰 기호가 포함된 포스팅이 게시된 채널 수

• 활동: 참여도(좋아요 + 답글)에 게시글 수에 퍼블리셔 큐브 루트를 곱하고 채널 큐브 루트를 곱한 값

활동: 참여도(좋아요 + 답글)에 게시글 수에 게시자 큐브 루트를 곱한 값

총 소셜 점수는 활동에 대한 '기본' 구성 요소와 고유 및 수신자 게시자 큐브 루트의 변화 승수를 기반으로 한 '성장' 구성 요소로 계산됩니다. 고유 포스터 및 수신자 포스터의 변화에 따른 승수를 기반으로 합니다. 토큰 심볼을 게시하는 사람의 수와 토큰을 구매/취득하는 사람의 수가 크게 증가한다면 이는 매우 건전한 신호라는 것입니다.

표에서 요약하면 다음과 같습니다:

재무 점수

주요 재무 지표 목록은 다음과 같습니다:

• 완전 희석 가치(FDV): 총 공급량에 가격을 곱한 값

• 가격: DEX 거래를 기준으로 한 가장 최근 가격

• 일별/주간/월별 가격 변동률: 일간, 주간, 월간 가격 변동률

• 유동성: 이는 토큰이 아닌 유동성이며, DEGEN -WETH 풀의 경우 WETH 부분만 계산합니다. 이는 특정 토큰에 대해 얼마나 많은 양호한 유동성이 있는지를 보다 일관되게 나타냅니다.

• 거래: 지난 30일 동안의 DEX 거래 건수

• 이체: 지난 30일 동안의 erc20 이체 건수

• < p style="text-align: 왼쪽;">총 거래량: 지난 7일간 USD로 이루어진 총 DEX 거래 건수

재무 점수의 "기본" 부분은 FX 유동성 및 DEX 거래량의 "기본" 부분이며, 재무 점수의 "기본" 부분은 FX 유동성 및 DEX 거래량의 "기본" 부분이며, "기본" 부분은 재무 점수의 "기본" 부분입니다. DEX 거래량이며, "성장" 구성 요소는 전년 대비 유동성 변화를 기준으로 합니다.

표에서 요약하면 다음과 같습니다:

추가 연구 방향

다음은 사람들이 탐구했으면 하는 몇 가지 질문입니다:

• 가짜 계정/봇에 대한 퍼블리셔의 점수는 어떻게 매기나요? 지갑에 있는 토큰의 달러 가치를 기준으로 가중치를 부여할 수 있나요? 알려진 그룹 및/또는 커뮤니티 구성원과의 관계를 기준으로 퍼블리셔의 등급을 매길 수 있나요?

• 소셜 및 재정적 성장 파동 분류 - 서로 어떤 관계가 있나요? 시간 지연이나 단방향 의존성이 있나요?

• 초기 성장 파동을 주도하는 사람들/유형이 같은 집단/유형인가요? 일찍 가입하고, 제때에 가입하고, 팬덤을 놓친 사람들은 어떤가요? 사용자 수준 간에 관계가 있을까요?

• 팬덤이 서로 '회전'하면 어떤 일이 일어날까요? 무엇이 또는 누가 이를 주도하나요?

• 개인의 사회적 또는 재정적 관심사가 팬덤에 대한 '관심' 수준을 결정하나요? 토큰을 구매/판매한 후 게시물을 더 자주 또는 덜 자주 올리나요?

• 팬덤의 평균 수명은 어떻게 되나요? 사회적으로나 재정적으로 각각 어떤 모습인가요?