트레이더 유진, 최근 SOL 거래 요약 공개: 제때 손절매 실패, 손절매 포인트 무시

트레이더 유진 응아 시오는 최근 SOL 거래에 대한 요약을 게시했으며, BTC를 102,000달러에서 107,000달러까지 완벽하게 매수한 후 이 수익을 SOL과 SOL 생태계로 옮기기로 결정했습니다. 당시 진입 시점은 적당한 위험/보상 비율(r/r)을 제공했는데, 구체적으로 SOL 매수 220달러, WIF 2.75달러, BONK 0.037달러였습니다. 이는 낮은 시간대(LTF)에서 SOL의 강력한 성과와 이전 거래의 성공으로 인한 자신감을 바탕으로 한 것이었습니다. BTC 시장이 108,000달러에서 시작되었을 때 일부 밈 코인의 거래 실적이 마음에 들지 않았고, 실적이 저조한 자산을 과감하게 청산하면서 적절한 손실을 감수했습니다(이는 옳은 일이었습니다). 하지만 SOL 포지션을 청산하는 대신 포지션을 2천만 달러에서 3천만 달러로 늘리기로 결정했습니다. 이것이 첫 번째 실수로 이어졌습니다. 첫 번째 실수는 제때 포지션을 청산하지 않은 것입니다: 일반적으로는 더 큰 손실을 피하기 위해 포지션이 하락하기 시작하면 즉시 포지션을 종료해야 합니다. 그러나 이 경우 FOMC 금리 회의 즈음에 시장이 하락할 것으로 예상했음에도 불구하고 SOL이 215달러까지 하락했을 때 포지션을 청산하지 않기로 결정했는데, 200달러가 SOL의 주요 지지선이고 5% 스윙을 잡으려다 시장에 의해 "컷오프"되는 것을 원하지 않을 만큼 근접했기 때문에 편견이 논리를 앞섰습니다. SOL은 SOL의 주요 지지선이며, 5% 스윙을 잡으려다 시장에 의해 "컷오프"되는 것을 원하지 않을 정도로 매우 가깝습니다. SOL이 200달러 지지선으로 떨어졌을 때 하이 타임프레임(HTF) 지지선이 가장 좋은 위험 보상 비율을 제공한다는 이유로 포지션을 3천만 달러에서 4천500만 달러로 늘렸습니다. 두 번째 실수는 스톱을 무시한 것입니다. SOL이 200달러 아래로 떨어졌을 때 계획대로 포지션을 청산하는 것이 분명한 조치였을 것입니다. 하지만 이미 포지션이 너무 커서 그 시점에서 청산하면 SOL이 190달러까지 폭락하여 차트 전체가 파괴될 수 있었기 때문에 포지션을 유지하기로 결정했습니다. 이 시점에서 "지지선을 뚫고 하락했다가 다시 상승하겠지"라고 생각하며 '호피움'(희망적)으로 시작하는 것은 분명 위험 신호입니다. 또한 가격이 200달러 아래로 떨어지자 187달러에서 193달러 사이에 레버리지를 추가하여 포지션 규모를 거의 6천만 달러(총 계좌 레버리지 1.2배)까지 늘렸는데, 이는 분명히 실수였습니다. 다행히도 더 큰 벌금이 부과될 수 있는 본격적인 '블랙 스완' 이벤트는 발생하지 않았습니다.