왜 매수할 때 가격이 하락하고 매도할 때 가격이 상승하나요?

불 트랩과 베어 트랩은 금융시장에서 가장 기만적인 패턴 중 두 가지입니다. 트레이더가 잘못된 신호에 따라 포지션을 취하도록 오도하여 가격이 빠르게 반전될 수 있습니다.

주식, 외환, 암호화폐, 원자재, 지수 트레이더는 이러한 함정을 식별하는 것이 중요합니다.

이 함정을 제대로 이해하고 인식하면 트레이더가 돈을 보호하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 전략적인 단기 트레이딩 기회를 얻을 수도 있습니다.

이 글에서는 불 트랩과 베어 트랩의 성격을 자세히 살펴보고 ,

불 트랩이란 무엇인가요?

불 트랩은 하락 추세가 상승 추세로 반전되었지만 곧 가격이 하락 추세로 돌아간다는 잘못된 신호입니다.

이 경우 추가 가격 상승을 예상하고 돌파 시 매수한 트레이더는 가격이 하락하면 손실 포지션에 '갇히게' 됩니다. 포지션.

< span leaf="">불 트랩

(사진 제공: Trade Nation. 왼쪽;">불 트랩의 출현은 종종 다음과 같은 주요 요인에서 비롯됩니다.

탈출을 위한 실질적인 지원 부족.

탈출이 상당한 거래량 확대와 지속적인 매수를 동반하지 않는다면 일반적으로 광범위한 시장 참여의 지지가 부족하다는 것을 나타냅니다.

시장 심리 및 단기 노이즈

단기 낙관론이나 뉴스에 대한 트레이더의 반응은 실제 추세 전환을 유발하지 않고 일시적인 상승 압력을 유발할 수 있습니다.

유동성 및 지정가 주문이 주도

대규모 자금은 가격을 저항선 위로 잠시 밀어올려 손절 주문을 유발하거나 브레이크아웃 전략 트레이더를 시장으로 끌어들인 다음 가격 방향을 빠르게 반전시킬 수 있습니다.

불 트랩은 하락장 및 장기 하락 추세에서 흔히 발생합니다. 추세 반전으로 보이는 단기 랠리는 종종 빠르게 실패합니다.

불 트랩을 인식하는 방법

인식하기 불 트랩은 브레이크아웃이 진짜인지 가짜인지 확인해야 합니다.

주요 신호는 다음과 같습니다:

탈출 시 낮은 볼륨탈출이 낮은 볼륨으로 진행 중.

. span>: 가격이 저항선을 돌파했지만 거래량이 약하여 상승 추세를 유지하기에는 매수세가 충분하지 않음을 나타냅니다.

저항 되돌림 실패: 효과적인 돌파 후 가격은 일반적으로 저항 수준을 되돌아가고 이를 유지합니다. 가격이 해당 수준 아래로 다시 하락하면 돌파는 실패한 것일 가능성이 높습니다.

모멘텀 다이버전스: RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표의 다이버전스(예: 모멘텀 지표가 새로운 고점을 만들지 않고 가격이 고점을 높이는 경우)는 상승 신호가 될 수 있습니다. (예: 모멘텀 지표가 새로운 고점을 만들지 않고 가격이 더 높은 고점을 만드는 경우) 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

가격 패턴 신호: K-선 패턴의 돌파 후 반전(예: 긴 상단 그림자, 약세 포섭 패턴)은 매도 압력이 매수 압력을 압도했음을 시사합니다. 힘.

< span leaf="">곰 트랩이란 무엇인가요?

곰 트랩은 불 트랩의 반대 패턴입니다.

가격이 주요 지지선을 하향 돌파하는 것처럼 보일 때 발생하며, 이는 하락 추세 또는 약세가 지속될 것임을 시사하지만 빠르게 상승 반전합니다.

이 돌파가 유효하다고 믿고 숏 또는 롱 포지션을 청산한 트레이더는 가격이 하락하는 대신 상승할 때 "갇힐 수 있다"고 판단할 수 있습니다.

베어 트랩은 일반적으로 근본적으로 상승 추세에 있거나 횡보하는 시장에서 발견됩니다. 하락 모멘텀에 대한 잘못된 신호를 만들어내지만 금방 사라지는 경향이 있습니다.

약세장 함정 예시

(이미지 출처: Strike, 번역: Running Finance)

곰 덫의 원인

Causes of Bear Traps

일반적인 요인은 다음과 같습니다.

시장 변동성 및 단기 노이즈

가격이 지지선 아래로 급락한 것은 지속적인 하락세보다는 단기적인 심리 변화로 인한 것일 수 있습니다.

손절 주문 트리거 전략

대규모 트레이더는 가격을 다시 올리기 전에 손절 주문을 발동하여 유동성을 확보할 수 있습니다.

낮은 유동성 시장 환경

거래량이 적은 시장의 가격은 잠시 지지선을 하회한 후 반전할 가능성이 높습니다.

베어 트랩을 인식하는 방법

베어 트랩은 다음 특성으로 식별할 수 있습니다:베어 트랩은 다음과 같은 특성으로 식별할 수 있습니다. 다음 특성으로 약세 함정을 식별할 수 있습니다:

저조한 지지선 붕괴: 지지선 붕괴에는 상당한 매도량이 수반되지 않으므로 돌파를 시사합니다. 시장 합의가 부족함을 의미합니다.

탈락 후 빠른 반전: 지지선 하향 돌파 후 빠른 회복은 돌파가 잘못된 신호였을 수 있음을 시사합니다.

스텝백을 통한 지지 확인: 원래 지지선 위로 다시 올라간 가격 반전(현재는 저항선으로 바뀜)은 해당 가격대가 유효한 지지선 돌파가 아닌 트랩임을 확인합니다.

강세 가격 패턴: K-선 패턴(예: 강세 포섭 패턴)의 반전에 이은 돌파는 하락 함정 가능성이 있음을 나타냅니다.

불 트랩과 베어 트랩의 뿌리

기본적으로 불 트랩과 베어 트랩이 존재하는 이유는 시장이 거래 심리에 의해 움직이고 유동성 역학에 의해 움직이기 때문입니다. span>과순수한 이성적 논리보다는 주문 흐름에 기반합니다.

트레이더는 가격 돌파(상승 또는 하락)를 추세 신호로 해석하고 확인 없이 빠르게 반응하는 경우가 많습니다.

마켓 메이커와 기관도 일반적인 돌파 트레이딩 전략을 사용해 손절매를 트리거하고 반전 가격 전에 시장 반응을 유도할 수 있습니다.

이러한 함정은 변동성이 큰 환경에서 발생하기 쉽습니다. 일반적인 시장 관심의 주요 기술 수준 근처에서 발생하기 쉽습니다.

기타 기여 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

• 군집 효과

• 감정적 거래(예: 놓칠까봐, 패닉 매도 등)

• 주요 가격 수준에서 체결되는 알고리즘 주문

탈출 진위를 확인하기 위한 분석 도구 및 기법

진짜 브레이크아웃과 함정을 구별하기 위해 트레이더는 종종 다음과 같은 확인 방법을 사용합니다.

거래량 분석:진정한 브레이크아웃은 보통 평균 이상의 거래량을 동반합니다.

다기간 검증:더 높은 기간(예: 일간 차트와 시간별 차트)에서 가격 움직임을 확인하면 판단에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.

멀티 지표 공명:가격 움직임과 RSI, MACD 또는 스토캐스틱과 같은 모멘텀 다이버전스를 결합하면 잘못된 신호를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다. 잘못된 신호를 걸러내는 데 도움이 됩니다.

백트래킹 확인:가격이 돌파 후 해당 레벨로 백트래킹하여 지지를 받는 것이 단일 돌파 K-선보다 더 안정적입니다. .

트레이딩 함정에 빠지지 않는 방법

상승장과 하락장의 함정을 피하려면 절제력과 인내심이 필요합니다.

시장 확인을 기다리세요

시장 진입을 위한 첫 번째 돌파 신호만 보고 진입하지 마세요. 거래량 추이, 가격 되돌림 확인, 더 긴 차트주기의 검증을 관찰해야 합니다.

위험 관리를 엄격히 실행

합리적인 손절 주문을 설정하고 손절이 쉽게 발동할 수 있는 명백한 기술적 수준(종종 트랩 발동 구간)에 손절이 집중되는 것을 피하세요.

통합 시나리오 분석

단일 신호로 추세 반전 또는 지속을 판단하기 전에 단일 신호로 추세 반전 또는 지속을 판단하기 전에 전체 추세와 시장 환경에 대한 종합적인 분석이 필요합니다.

차트 패턴과 K-Line 신호 결합하기

브레이크아웃 신호와 유효한 K-라인 패턴을 결합하여 추세 강도를 확인합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q

Q불 트랩과 베어 트랩의 차이점은 무엇인가요?

A 상승 트랩은 하락 추세가 상승 추세로 반전되었다고 믿도록 트레이더를 오도하지만(실제로는 그렇지 않음), 하락 트랩은 하락 추세가 상승 추세로 반전되었다고 믿도록 오도하는 반면에 상승 추세가 하락 추세로 반전되었다고 믿게 만듭니다(실제로는 일어나지 않았음).

Q모든 시장에 트레이딩 트랩이 있나요?

A예. 상승 및 하락 함정은 주식, 외환, 암호화폐, 원자재, 지수 시장을 포함한 모든 거래 가능한 시장에서 발생할 수 있습니다.

Q트레이딩 트랩은 시장 조작의 신호인가요?

A 그렇지는 않습니다. 큰손이 일반적인 브레이크아웃 전략을 사용해 함정을 만들 수는 있지만, 함정은 시장 심리, 유동성 역학, 일반적인 트레이딩 행동의 자연스러운 결과에서 비롯된 경우가 더 많습니다.

Q트레이딩 트랩으로 수익을 낼 수 있나요?

A 숙련된 트레이더는 트랩 형성 및 가격 반전을 확인한 후 하락장 돌파를 거래하여 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 엄격한 신호 확인과 절제된 리스크 관리가 필요합니다.

요약

불 트랩과 베어 트랩은 시장에서 매우 혼란스러운 패턴입니다. 매우 혼란스러운 패턴으로 숙련된 트레이더도 잘못 판단할 수 있습니다.

이 패턴의 성격, 원인, 진정한 돌파를 식별하는 방법을 이해하면 위험을 줄이고 매매 결과를 개선할 수 있습니다.

엄격한 기술적 분석, 절제된 리스크 관리, 인내심은 함정을 파악하고 중대한 트레이딩 실수를 피하는 열쇠입니다.