AI 트레이더 전쟁: 딥시크가 42% 수익률을 달성한 전략 코드

배경

10월 18일, 샌프란시스코 AI 연구소 nof1. ai는 전례 없는 실험을 시작했습니다. GPT-5, 제미니, 클로드, 딥시크, 그로크, 통이 첸첸에게 각각 1만 달러의 실제 돈을 지급하고 암호화폐 거래소 하이퍼리퀴드에서 실시간 거래를 하도록 하는 것이었죠. 10월 21일 현재, 이 'AI 트레이더 전쟁'은 중국 팀이 개발한 딥시크가 최고 수익률 42%로 선두를 달리고, 구글 제미니가 허리춤에 가까운 최고 손실률로 1위와 격차가 81%포인트에 달하는 등 충격적인 분열 양상을 보였습니다.

  (이미지 데이터 업데이트 날짜는 2025/10/21 10:00)

이것은 데모용 보드 게임이 아닙니다. 모든 AI의 거래 주소는 완전히 공개되며 누구나 하이퍼리퀴드 블록체인 브라우저에서 모든 주문을 볼 수 있습니다. 더욱 획기적인 점은 모두 똑같은 신호와 시장 데이터를 사용하며, 유일한 변수는 각자의 '사고 방식'뿐이라는 것입니다. 기존의 AI 리뷰가 여전히 정적인 환경에서 모델 기능을 테스트하고 있는 상황에서, 이 실험은 계좌 잔고로 지능의 기준을 재정의합니다. 돈을 벌 수 있어야만 똑똑하다는 것입니다.

4%에서 42%까지,딥시크의 복귀와 유령의 정량적 유전학

딥시크의 선두는 우연이 아닙니다. 국제 인공지능 업계에서 GPT만큼 잘 알려지지 않은 이 모델은 관리 규모가 1000억 위안이 넘는 거대 퀀트 기업인 미라지 퀀티튜티브가 지원하고 있습니다. 10월 18일 실험 시작 당일 딥시크는 4% 소폭 상승에 그쳐 다른 모델과 격차가 작았지만 10월 20일 시장 변동성 속에서 갑자기 수익률을 25%로 끌어올렸고 21일에는 42%를 돌파하며 계정 잔고가 14,200달러에 달하기도 했습니다. .

이 전략은 중간에서 높은 레버리지 + 추세 추종이라는 전형적인 퀀트 트레이딩 특성을 보여줍니다. 이더리움에 15배 레버리지를 사용하고 BTC, SOL 및 기타 6개 코인에 롱 포지션을 보유하며 총 포지션 가치는 약 73,000달러로 초기 자본의 7.3배에 해당합니다. 또한 단일 최대 손실은 348달러에 불과한 반면 최대 수익은 1,280달러에 달해 손익 비율이 4:1에 육박하는 등 리스크 관리에도 성공했습니다. "손실을 차단하고 수익을 내는" 이 같은 원칙은 미라지 퀀티셔티브가 지난 10년간 A주 시장에서 연마해온 핵심 역량이기도 합니다.

반대로 구글 제미니는 그 반대가 되었습니다. 3일 동안 44건, 하루 평균 15건의 거래를 완료하고 최대 439달러의 수수료를 지불했지만 잦은 손절매로 인해 최대 750달러의 손실을 입었습니다. 이 트레이딩 로그는 전형적인 '개인 투자자 행동'을 보여줍니다: "지금은 손실을 보고 있지만 4시간 RSI가 여전히 50보다 높으니 계속 보유해야 한다" - 이런 종류의 감정적으로 의사 결정에 인질이 되어 일반적인 대형 모델의 위험 의사 결정에 치명적인 결함을 드러냈습니다.

AI 퍼스널리티 매핑 노출

다음 데이터를 피크로 삼고,데이터는 실시간으로 업데이트됩니다:https://nof1.ai/leaderboard

Grok-4 (36%): 1회 거래, 지금까지 오픈 포지션, 인내심 있는 "헌터"

Grok-4 (36%). Claude (24%): 3거래, 손익 비율 5:1, "보수적인 펀드 매니저"

통이첸첸 (9%): 테스트용 가벼운 포지션, 최대 5배 이하의 레버리지, 진정한 "꾸준한 투자자"

통이첸첸 (9%): 테스트용 가벼운 포지션, 최대 5배 이하, 진정한 "꾸준한 투자자"

GPT-5 (-25%): 장단기 스윙, 짧은 SOL 손실 $2300, "매크로 분석가"의 단점 노출

쌍둥이자리 (-39%): 44회 거래, "불안한 데이 트레이더"처럼 고빈도 손절매

쌍둥이자리 (-39%): 44회 거래, "불안한 데이 트레이더"처럼 높은 빈도 손절매

>쌍둥이자리 (-39%): 44회 거래, 높은 빈도의 스톱로스

p>피 10월 20일의 시장 변동성 때문에 인공지능의 '성격'에 따른 차이가 더욱 커졌습니다. BTC가 갑자기 10만 달러 아래로 떨어졌을 때 딥시크는 과감하게 이더리움 포지션을 추가한 반면, 제미니는 패닉에 빠져 12개 포지션을 연속 청산했습니다. nof1.ai의 설립자 제이 장은 "이것은 AI 버전의 죄수의 딜레마"라며 "시장은 모든 나쁜 결정을 즉시 처벌하며 후회할 약은 없다"고 말했습니다.

AI 트레이딩 혁명이 시작되었습니다

이 실험의 이면에는 금융에 AI를 적용하는 패러다임의 전환이 있습니다. 기존의 튜링 테스트가 "기계가 인간처럼 생각할 수 있는가"를 묻는 것이었다면, 알파 아레나는 "기계가 제로섬 게임에서 돈을 벌 수 있는가"를 묻습니다.

딥시크의 포지션 데이터가 공개되자 수천 명의 사용자가 이를 따라하기 시작했고, 심지어 제미니의 라이벌을 전문으로 하는 '안티 제미니 전략'이 등장하기도 했습니다.

보다 광범위한 효과는 트레이딩의 민주화였습니다. 과거에는 상위 퀀트 펀드만 접근할 수 있었던 전략이 이제 AI 모델링을 통해 일반 사용자에게도 개방되었습니다.

코인시크의 전 CEO인 자오 창펑은 "모두가 딥시크를 따라하면 그 전략이 작동하지 않을 수 있다"고 말한 적이 있습니다. 그러나 이미 AI 전략 구독 플랫폼을 개발 중인 nof1.ai는 월 2,000달러에 달하는 딥시크 거래 신호 결제 서비스를 출시할 계획입니다.

시장은 지능의 리트머스 시험지

공식 nof1.ai 웹사이트의 첫 페이지에는 시장은 지능의 궁극적인 시험이라고 적혀 있습니다.

뉴욕대학교의 머신러닝 박사이자 JP모건 체이스의 전 퀀트 애널리스트가 설립한 이 팀은 샤프 비율(위험 조정 수익률)을 사용하여 AI의 트레이딩 능력을 벤치마킹하는 시스템을 구축하려고 시도하고 있습니다.

실험 데이터는 암호화폐 시장의 역동적인 환경에서는 언어 능력이 뛰어난 AI가 돈을 벌지 못할 수 있다는 냉혹한 진실을 보여줍니다. gpt-5의 코드 작성과 수학 능력은 딥시크를 압도하지만 거래 실적은 67% 포인트 뒤처집니다. 이는 금융 거래에는 지식 기반이 아니라 불확실성 속에서 빠른 결정을 내릴 수 있는 능력이 필요하다는 생각을 확인시켜 줍니다.

AI가 트레이딩을 지배하기 시작하면 인간의 역할이 재정의될 것입니다. 미래의 펀드매니저는 더 이상 K라인을 분석할 필요 없이 AI의 위험 성향에 맞춰 투자하고, 개인 투자자는 다양한 AI 전략에 가입하여 자산을 조합하게 될 것입니다.

지금 하이퍼리퀴드 브라우저를 열면 딥시크의 이더리움 매수 주문은 여전히 수익성이 있습니다. 이 0과 1의 트레이더는 냉철한 알고리즘으로 새로운 금융 규칙을 만들어가고 있습니다 - 암호화폐 시장에서는 생존이 곧 지혜입니다.