NVIDIA 컨셉 주식의 전체 그림: 다음 10배 수익을 낼 수 있는 종목은 누구일까요?

주요 내용

① 엔비디아의 투자 현황은 AI 인프라, 음성 상호작용, 의료 및 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 다각화된 추세를 보여 다양한 산업 분야에서 AI 기술이 깊이 침투하고 있음을 반영하고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 AI 기술이 깊숙이 침투하고 있습니다.

② NVIDIA의 개념주들은 대부분 현재 수익성은 제한적이지만 고유한 기술적 우위와 상용화 잠재력을 갖춘 고속 성장기에 있는 분야입니다. NVIDIA의 투자는 재정적 지원뿐만 아니라 기술 협력과 생태적 역량 강화를 통해 이들 기업의 제품 출시와 시장 확대를 가속화하는 데 도움이 됩니다.

③ NVIDIA의 투자는 종종 업계 발전 방향을 대변하고, AI 기술 적용의 핵심 영역을 반영하며, 잠재적인 기술 혁신에 대한 힌트를 제공합니다. 투자자는 이러한 기업의 상용화 진행 상황, 기술 혁신 역량 및 업계의 경쟁 환경에 세심한 주의를 기울여 NVIDIA의 전략적 레이아웃을 이해하고 새로운 투자 기회를 미리 파악할 필요가 있습니다.

몇 달 전 기사에서 RockFlow 투자팀은 AI 리더인 NVIDIA의 진정한 해자, 그리고 NVIDIA가 훌륭한 기업일 뿐만 아니라 잠재적으로 보람 있는 투자라고 생각하는 이유를 요약한 바 있습니다.

그러나 실제로는 NVIDIA 자체 외에도 이 회사가 투자하고 집중하는 트랙과 기업들도 미국 주식 시장에서 꾸준히 관심을 받고 있습니다. 시장에서는 엔비디아의 투자 결정이 AI 기술 발전에 대한 깊은 이해와 미래 지향적 판단을 바탕으로 업계의 발전 방향을 대변하는 경우가 많으며, 투자를 받으면 기술 지원, 칩 공급, 생태 자원 등 여러 가지 특혜를 누릴 수 있다고 믿고 있습니다. 따라서 인공지능 변화의 막대한 배당금을 공유할 것으로 예상되는 엔비디아의 행보는 특히 주목할 만하다.

이 기사에서는 록플로우의 투자 연구팀이 개념 주식에서 NVIDIA의 포지션을 심층 분석하여 장기 투자 가치와 실현 가능한 투자 전략을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다 (참고 : 이 기사에서는 NVIDIA의 포지션 중 하나이지만 시가 총액이 1000 억 달러를 초과 한 지 오래되었으며이 기사의 연구 대상에 속하지 않는 ARM은 연구 대상에 포함되지 않았습니다). (참고: ARM은 이 기사에 포함되지 않았으며, NVIDIA의 포지션 중 하나이지만 시가총액이 1,000억 달러를 넘어선 지 오래되어 이 기사의 수억~수십억 달러에 속하지 않습니다).

 1. 자동 배달 로봇 개발에 주력하는 서브 로보틱스(SERV)

AI 리더인 Nvidia와 세계 최대 차량 호출 플랫폼인 Uber의 차이점은 무엇일까요? AI 선도 기업인 엔비디아와 세계 최대 차량 호출 플랫폼인 우버의 공통점은 무엇일까요? 바로 자동화된 배송 로봇 회사에 주목하고 있다는 점입니다.

Uber는 모빌리티 업계에서 인간 운전자를 없애기 위해 14개 기업과 파트너십을 맺고 자율 주행 플랫폼을 개발해 왔습니다. 자율 주행 및 로보틱스와 같은 기술은 AI가 주도하고 있으며, NVIDIA는 자체 자율 주행 플랫폼을 개발했습니다. 두 사람은 함께 자동 배달 로봇을 개발하는 6억 달러 규모의 회사인 SERV에 투자하기로 결정했습니다. 두 사람은 함께 SERV의 발행 주식의 20% 이상을 소유하고 있으며, 이는 이 회사의 전망을 낙관적으로 보고 있음을 시사합니다.

기존 라스트 마일 배송 솔루션은 북미 대부분의 도시에서 상당히 비효율적이며, Uber Eats와 DoorDash와 같은 업체는 일반적으로 자동차를 이용해 고객에게 음식과 기타 제품을 배달하는 배달원에게 의존합니다. SERV는 2파운드의 음식을 배달하기 위해 왜 2톤짜리 자동차를 사용할까요? 라는 사려 깊은 질문을 제기했습니다. 2파운드짜리 부리또를 배달하기 위해 2톤짜리 자동차를 이용할까요?

로봇과 드론이 더 나은 솔루션이 될 수 있다고 SERV는 말하며, AI 및 자동화 개발과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어 비용이 빠르게 하락하고 있기 때문에 로봇이 점점 더 비용 효율적인 옵션이 되고 있다고 덧붙였습니다. 로봇 도입이 계속 증가하고 비즈니스가 확장되면 결국에는 배송당 비용이 1달러까지 낮아질 것으로 예측합니다.

SERV의 로봇은 레벨 4 수준의 자율 주행 기능을 갖추고 있어 사람의 개입 없이 지정된 구역의 포장도로를 주행할 수 있습니다. 2022년 초부터 이 회사의 로봇은 로스앤젤레스에 있는 400개 이상의 레스토랑에 5만 건 이상의 주문을 배달했으며, 이러한 배달은 99.94%의 신뢰도를 기록하여 로봇이 인간 운전자보다 10배 더 신뢰할 수 있다고 SERV는 말합니다.

이 회사의 최신 3세대 로봇은 최고 속도가 11마일에 달하는 역대 가장 스마트하고 빠른 로봇입니다. 고급 로봇 공학 및 컴퓨터 비전에 필요한 하드웨어와 소프트웨어가 포함된 NVIDIA의 젯슨 오린 기술을 통해 Gen3는 SERV의 이전 세대 로봇보다 5배 더 강력해졌습니다. 최고 속도가 빨라지고 범위가 넓어졌으며 가동 시간이 길어져 운영 비용을 50% 절감할 수 있습니다.

Uber와의 계약에 따라 SERV는 2025년 말까지 2,000대의 새로운 로봇을 배치하여 캘리포니아의 다른 지역과 텍사스주 댈러스 및 포트워스로 확장할 계획입니다. 이 프로그램이 성공하면 수동 배달 기사 사용을 줄임으로써 비용을 절감할 수 있어 Uber에게도 이익이 될 것입니다.

SERV는 이전에 Uber가 인수한 Postmates에서 분사되어 2021년에 별도의 법인이 되었습니다. 그러나 Uber는 여전히 12%의 지분을 보유한 SERV의 최대 투자자입니다. NVIDIA는 2022년부터 SERV에 투자해 왔으며 현재 10%의 지분을 보유하고 있습니다.

RockFlow 투자팀은 기술 리더십, 시장 잠재력, 수동 배송 대비 장기적인 비용 이점, 명확한 비즈니스 모델을 바탕으로 SERV의 장기적인 투자 가치를 판단하고 있으며, 자동화에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 더 많은 애플리케이션을 확장할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

 2.Nebius Group(NYSE: NEBI)은 글로벌 유통 시장에 자동화 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. strong>신흥 AI 클라우드 제공업체인 네비우스 그룹(NBIS)

네비우스는 클라우드 및 AI 인프라 서비스 제공업체로, 2024년 12월 2일 벤처 캐피탈사인 Accel로부터 7억 달러 규모의 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 2024년 12월 2일, 네비우스는 벤처 캐피털 회사인 Accel, NVIDIA, Orbis Investments가 참여한 7억 달러 규모의 펀딩 라운드를 마감했다고 발표했으며, 이 자금은 대규모 GPU 클러스터를 더욱 구축하고 클라우드 플랫폼을 확장하며 개발자에게 전 세계 AI 선구자들의 혁신을 완벽하게 지원하기 위한 추가 도구와 서비스를 제공하는 데 사용될 것입니다.

NBIS는 AI 서비스를 위해 NVIDIA의 하이엔드 GPU에 크게 의존하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 발전된 AI 인프라 구축을 가속화하고 NVIDIA와의 전략적 파트너십을 심화할 수 있는 추진력을 얻게 될 것입니다. 엔비디아의 첨단 기술 지원을 통해 NBIS는 고객에게 보다 효율적이고 강력한 컴퓨팅 플랫폼을 제공하여 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석, AI 개발 등 여러 주요 분야에서 경쟁력을 강화할 수 있게 될 것입니다.

NVIDIA의 기술적 우위는 NBIS에 상당한 전략적 가치를 제공합니다. 엔비디아의 최신 GPU와 AI 가속 하드웨어를 확보함으로써 NBIS는 인프라의 컴퓨팅 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 전 세계적으로 증가하는 AI 애플리케이션 수요에 빠르게 적응하여 고객에게 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.

실제로 NBIS는 2023년 3분기부터 엔비디아의 인증 파트너로서 AI 트레이닝을 위해 다수의 엔비디아 H100 GPU를 배포했으며, 엔터프라이즈 AI 솔루션 개발을 위해 긴밀히 협력하고 있습니다.

록플로우 투자팀은 확장 중인 AI 및 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장 가능성, AI 인프라 분야의 경쟁력 있는 기술, 우수한 기업 고객 기반, NVIDIA의 고급 기술 지원, 지속적인 수익을 창출하는 구독 모델 등이 NBIS의 장기적인 투자 가치라고 판단하고 있습니다. 따라서 NVIDIA의 향후 실적은 낙관적입니다. 따라서 향후 실적은 유망합니다.

 3. < Strong> 사운드하운드 AI(SOUN), AI 기반 음성으로 고성장

올해의 AI 대세로 떠오른 사운드하운드 AI의 주가는 올해 엔비디아를 제치고 600% 이상 급등했습니다.

SOUN은 지난달 기록적인 3분기 매출을 공개하고 연간 매출 전망치를 상향 조정하면서 목표 시장으로의 성공적인 확장을 언급했으며, CEO 키반 모하저는 3분기 실적 발표에서 "우리는 음성이 앱 기반 생성형 AI 중 가장 매력적인 분야라고 믿습니다. 매우 매력적인 애플리케이션의 AI라고 생각합니다."

실적 발표에서 SOUN은 자사의 독점적인 자동 음성 인식 기술을 새로운 차원으로 끌어올린 대규모 언어 모델인 Polaris의 진행 상황을 업데이트했습니다.Polaris는 회사가 수년간 축적해온 수십억 건의 실제 대화와 1백만 건 이상의 대화를 기반으로 합니다. Polaris는 수년 동안 축적된 수십억 건의 실제 대화와 수십 개 언어로 이루어진 100만 시간 이상의 오디오 파일을 기반으로 합니다. 폴라리스를 업무에 투입한 결과 그 결과는 놀라웠습니다. 에스크로 비용은 줄이면서 정확도는 극적으로 향상되었습니다. 이제 폴라리스가 식음료 고객을 위해 처리하는 AI 상호작용의 약 3분의 1을 처리하고 있다고 합니다.

또한 NVIDIA는 SOUN의 주주일 뿐만 아니라 파트너이기도 합니다. 올해 초 SOUN은 대규모 언어 모델을 사용하고 NVIDIA의 DRIVE 기술로 작동하는 차량용 음성 비서를 발표했습니다.

SOUN의 인상적인 성과는 많은 자금을 끌어모았습니다. 투자자들은 자동차, 식음료, 금융 서비스, 의료, 보험 등 다양한 산업 분야에서 AI 음성 제품에 대한 수요가 강세를 보임에 따라 SOUN이 솔루션의 산업 다각화를 지속적으로 확대할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단하고 있습니다.

락플로우의 투자 리서치팀은 차세대 음성 인식 엔진 출시, 다국어 실시간 번역 시스템 개발, 복잡한 대화를 처리하는 AI 비서 등 SOUN의 AI 사업이 빠르게 발전하고 있을 뿐만 아니라 향후 수직적 애플리케이션을 확장해 더 많은 수익을 창출할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

 4. 
Applied AI는 차세대 음성 인식 엔진입니다. strong> 컴퓨팅 성능에 대한 수요 증가에 따른 혜택을 누리는 AI 클라우드 서비스 기업 Applied Digital(APLD)

APLD는 북미 지역에서 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스, 고성능 컴퓨팅 및 AI를 설계, 개발 및 운영합니다. 산업을 설계, 개발, 운영합니다. 지난 9월, 이 AI 클라우드 회사는 NVIDIA 및 관련 기업을 포함한 투자자로부터 1억 6천만 달러의 자금을 확보했습니다. 현재 디지털 인프라 솔루션 개발사인 APLD의 지분은 약 6,366만 달러에 해당하는 약 772만 주이며, 통계에 따르면 엔비디아의 지분은 3%에 해당합니다.

AI 붐이 일고 있는 가운데 NVIDIA는 자사 칩을 사용하는 기업을 지원하는 데 더 많은 투자를 하고 있습니다. APLD의 경우, 엔비디아와의 관계가 더욱 돈독해져 2023년 7월 초에 AI 슈퍼컴퓨팅 센터를 구축하기 위한 파트너십을 발표하고 엔비디아 H100 GPU를 대량으로 구매했을 뿐만 아니라 엔비디아 기술 지원 인증을 획득했습니다.

APLD의 AI 사업은 지난 몇 분기 동안 여러 AI 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 AI 모델 트레이닝 인프라를 제공할 뿐만 아니라 지속 가능한 에너지 AI 컴퓨팅 솔루션을 개발하고 AI 클라우드 서비스를 확장하는 등 매우 성공적인 성과를 거두었으며, 그 대표적인 사례로 2023년 7월 Character와 체결한 대규모 계약이 잘 알려져 있습니다. 2023년 7월의 AI는 잘 알려진 사례이며, 2023년 12월에는 미공개 고객과의 장기 계약을 발표하며 자사 비즈니스에 대한 시장의 신뢰를 입증했습니다.

록플로우 투자팀은 AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 증가함에 따라 APLD의 주가가 깜짝 놀랄 만한 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

 5.세계 최대 AI 기업인 나노-오세닉 디스크(NOD)는 10년 넘게 AI 시장의 주요 플레이어로 활약해 왔습니다. strong> 나노엑스 이미징(NNOX), AI 의료, 보조 진단으로 더 많은 가치를 약속

AI 의료 기업 나노엑스 이미징은 디지털 X-선 소스로 상용 등급의 단층 촬영 영상을 개발했습니다. 장치를 개발하고, 원격 방사선 서비스를 제공하며, 실제 의료 영상 애플리케이션을 위한 AI 애플리케이션을 개발하고 있습니다.

더 중요한 것은 매칭 엔진을 사용하여 의료 이미지를 영상의학과 전문의에게 매칭하는 회사의 Nanox. CLOUD가 이미지 저장소, 진단 보조 AI 시스템 연결, 청구 및 보고 기능을 제공한다는 점입니다. 또한 병원, 건강 관리 기관, 통합 의료 네트워크, 제약 회사 및 보험사에 AI 기반 소프트웨어 이미징 솔루션을 제공할 수 있는 MARKETPLACE 플랫폼은 기존의 컴퓨터 단층 촬영 이미지에서 데이터를 마이닝하여 골다공증 및 심혈관 질환과 같이 진단되지 않았거나 과소평가된 의료 상태를 식별하거나 예측하도록 설계되었습니다.

이 회사는 2020년에 폭스콘, SK텔레콤이 주도하는 여러 펀딩 라운드에 참여했습니다. 엔비디아와의 관계는 작년까지 거슬러 올라가는데, 녹스는 2023년 4분기부터 엔비디아 클라라 플랫폼을 사용하기 시작했으며, 장기적으로 엔비디아 GPU를 사용한 AI 의료 영상 분석과 더불어 엔비디아의 헬스케어 AI 가속화 프로그램의 지원을 오랫동안 받아왔다는 사실과 함께 엔비디아와의 관계는 더욱 돈독해졌습니다.

록플로우의 투자 연구팀은 현재 N녹스의 AI 발전은 주로 AI 지원 진단 개발, 클라우드 기반 의료 이미지 분석 플랫폼 출시, AI의 도움으로 다양한 질병을 선별하는 알고리즘, AI 분석에 사용할 수 있는 의료 이미지 데이터베이스의 지속적인 확장에 있다고 판단하고 있습니다. 향후 AI 역량이 확장됨에 따라 그 중요성은 계속 커질 것입니다.

 6. Strong> Recursion (RXRX), AI 기반 신약 발견 및 개발은 완전히 새로운 혁명을 가져올 것입니다

신약 발견에서 FDA 승인까지, 약을 시장에 출시하는 데 15년 이상이 걸리며 최대 25억 달러의 비용이 소요될 수 있습니다. 신약 개발의 초기 고된 작업은 완료하는 데 몇 개월에서 1년 이상 걸릴 수 있습니다. 수백만 달러가 투입된 후에도 최대 90%의 신약 후보가 임상시험에 실패하는 경우가 많습니다.

RXRX는 AI, 자동화된 생물학 및 고처리량 스크리닝, 머신러닝 알고리즘을 활용하여 잠재적 약물 표적의 효능을 식별하고 예측함으로써 신약 개발 프로세스를 가속화합니다. 리커션 데이터 유니버스라고 하는 방대한 독점 화학 및 생물학 데이터베이스는 23페타바이트 이상의 크기로 질병 관련 단백질, 유전자, 경로에 대한 데이터를 포함하고 있습니다. 리커션 맵에는 검색 가능한 수천억 개의 화학 및 생물학적 추정치가 포함되어 있어 매주 수백만 건의 습식 실험실 실험이 가능합니다.

RXRX는 잠재적인 약물 실패를 조기에 평가하여 수백만 달러를 절약하고 더 빠르고 효율적으로 약물을 시장에 출시하며, 바이엘 및 로슈 홀딩과 파트너십을 맺고 있습니다.

2023년 7월, NVIDIA는 AI 신약 개발 모델 개발을 가속화하기 위해 RXRX에 5천만 달러를 투자했으며, 2024년 2월에는 약 7천 6백만 달러의 RXRX 주식을 보유하고 있다고 공식적으로 발표했습니다. RXRX는 오랫동안 NVIDIA가 개발한 DGX SuperPOD 시스템을 사용해 왔으며, 두 회사는 디지털 생물학 플랫폼에서도 협력하고 있습니다.

RockFlow 팀은 바이오데이터 매핑 기술, AI 기반 신약 개발 플랫폼 구축, 약물 효과 예측을 위한 머신 러닝, 실험실 자동화 등 의료 애플리케이션 및 신약 개발 분야에서 여전히 AI 혁신의 잠재력이 크며, RXRX가 관여하고 있는 모든 분야에서 향후 상당한 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 믿고 있습니다. RXRX는 이 모든 분야에 관여하고 있으며 미래에도 상당한 부가가치를 창출할 수 있는 가능성이 가득합니다.

결론

락플로우 투자 리서치팀은 컨셉주에서 엔비디아의 위치를 추적하는 것은 중요한 참고 가치가 있으며, 투자자들은 엔비디아의 보유량 증가, AI 상용화 진전, 매출 성장 및 총 마진 변화, 신제품/서비스 출시, 업계 경쟁 환경 변화 등 관련 컨셉주에 지속적으로 주목할 수 있다고 믿습니다. 과거 주가 변동의 관점에서 볼 때 NVIDIA의 신규 투자, 기술 혁신 발표, 실적 변곡점 확인 등이 좋은 진입 시점이 될 수 있습니다.

그러나 단순 추종 투기를 피하기 위해 회사의 펀더멘털과 장기 개발 역량에 초점을 맞춘 합리적인 분석 투자가 필요하다는 점을 상기해야 합니다. 또한 분산투자, 손절매, 정기적인 리밸런싱도 리스크 관리를 위한 중요한 전략입니다.