AIトレーダー戦争：ディープシーク社の42％増益を支える戦略コード

   （画像データが更新されました。2025/10/21 10:00)

これはデモボードゲームではありません。すべてのAIの取引アドレスは完全に公開されており、誰でもHyperliquidブロックチェーンブラウザですべての注文を見ることができます。さらに破壊的なのは、すべてのAIが全く同じ手掛かりと市場データを使用しており、唯一の変数は独自の「考え方」だけであることだ。従来のAIレビューがまだ静的な環境でモデルの能力をテストしている今、この実験は口座残高でインテリジェンスの基準を再定義している。

4%から42%へ、ディープシークのカムバックと幻の定量遺伝学

ディープシークのリードは偶然ではない。国際的なAIサークルではGPTほど知られていないこのモデルは、1000億人民元以上の経営規模を持つクオンツ界の巨人、ミラージュ・クオンツの支援を受けている。10月18日の実験開始当日、ディープシークは4％の小幅上昇にとどまり、他のモデルとの差はわずかだった。しかし、10月20日の市場のボラティリティの中で、突然リターンを25％まで引き上げ、21日には42％さえ超え、口座残高は14,200米ドルに達した。

このストラテジーは典型的なクオンツ取引の特徴を示しています。BTC、SOL、その他6つのコインのロングポジションを保有しながら、ETHで15倍のレバレッジを使用し、ポジション総額は約73,000ドルで、初期資本の7.3倍に相当します。このような「損を切り、利益を出す」という規律は、ミラージュ・クオンティタティブがA株市場で過去10年間磨いてきたコアコンピタンスそのものである。

対照的に、グーグル・ジェミニは正反対になった。3日間で44回、1日平均15回の取引を行い、最大439ドルの手数料を支払ったが、ストップロスが頻発したため、最大で750ドルの損失を出した。その取引ログは典型的な「個人投資家の行動」を示している：「今は損をしているが、4時間RSIはまだ50より高いので、ホールドし続けなければならない」 - この種の意思決定に対する感情的な人質は、一般的な大規模モデルのリスク意思決定における致命的な欠陥を露呈している。

AI性格マッピングが露呈

以下のデータをピークとして、データはリアルタイムで更新されます：https://nof1.ai/leaderboard

DeepSeek (42%): 6トレード、ポジションサイクルは平均18時間、典型的な「スナイパー」

Grok-4 (36%): 1トレード、これまでのところオープンポジション、忍耐強い「ハンター」

Grok-4 (36%).クロード（24％）：3トレード、損益比率5：1、「保守的なファンドマネージャー」

同義銭（9％）：水を試す軽いポジション、最大レバレッジ5倍以下、本物の「堅実な投資家」

同義銭（9％）：水を試す軽いポジション、最大レバレッジ5倍以下、本物の「堅実な投資家」

GPT-5 (-25%): long and short swing, short SOL loss of $2300, exposing the shortcomings of "macro analysts"

Gemini (-39%): 44 trades, high-frequency stop-losses, like "anxious day traders"

Gemini (-39%): 44 trades, high-frequency stop-losses, like "anxious day traders"

Gemini (-39%): 44 trades, high-frequency stop-losses, like "anxious day traders"

このAIの「性格」の違いは、10月20日の市場のボラティリティによって拡大した。BTCが突然10万ドルを割り込んだとき、ディープシークはETHのポジションを決定的に増やしたが、ジェミニはパニックに陥って12ポジション連続で決済した。nof1.aiの創設者であるジェイ・チャン氏は、「これはAI版の囚人のジレンマだ。市場はあらゆる間違った判断を即座に罰するし、後悔しても薬にはならない」とコメントした。

AI取引革命が始まった

この実験の背景には、金融へのAIの応用におけるパラダイムシフトがある。伝統的なチューリング・テストが「機械は人間のように考えることができるか」を問うのに対し、アルファ・アリーナは「機械はゼロサム・ゲームで儲けることができるか」を問う。

ディープシークのポジションデータが公開されると、何千人ものユーザーが運用を追い始め、ジェミニのライバルに特化した「アンチ・ジェミニ戦略」まで出現した。

より広範な効果は、取引の民主化である。かつては一流のクオンツ・ファンドにしかアクセスできなかった戦略が、AIモデリングによって一般ユーザーにも開放されるようになった。

CoinSeekの元CEOであるZhao Changpeng氏はかつて、"皆がDeepSeekに追随すると、その戦略は機能しなくなるかもしれない "と語った。しかし、すでにAI戦略のサブスクリプション・プラットフォームを開発しているnof1.aiは、月額2,000ドルにもなるDeepSeek取引シグナル決済サービスを開始する予定だ。

市場は知性のリトマス試験紙か

nof1.aiの公式サイトのトップページには、「市場は知性の究極のテストである」と書かれている。

ニューヨーク大学の機械学習博士とJPMorgan Chaseの元クオンツアナリストによって設立されたチームは、シャープレシオ（リスク調整後リターン）を使ってAIのトレーディング能力のベンチマークシステムを構築しようとしている。

実験データは厳しい真実を明らかにした：暗号市場のダイナミックな環境では、強力な言語スキルを持つAIはお金を稼ぐことができない可能性がある。これは、金融取引に必要なのは知識ベースではなく、不確実性の中で素早く決断を下す能力だという考えを裏付けるものだ。

AIがトレーディングを支配し始めたら、人間の役割は再定義されるだろう。おそらく未来のファンドマネージャーは、もはやKラインを分析する必要はなく、代わりにAIのリスク選好度を調整することになるだろう。個人投資家は、さまざまなAI戦略に加入することで、資産を組み合わせることになるだろう。

しかし、ソロスの「再帰性理論」が警告するように、すべてのAIが同じような戦略を使うようになれば、市場自体が構造的な変化を遂げるだろう。このAI取引戦争は、金融インテリジェンスの波の序章にすぎないかもしれない。

今Hyperliquidブラウザを開くと、DeepSeekのETHロング注文はまだ利益を上げている。この0と1のトレーダーは、冷たいアルゴリズムで新しい金融ルールを書いている - 暗号市場では、生き残ることが知恵である。