Vào thứ Hai, ngày 29 tháng 4, trong phiên giao dịch giữa trưa ở châu Á, cặp USD/JPY đã đảo ngược mức tăng đột biến vào sáng sớm, giảm nhanh xuống mức 155,70 và chạm mức thấp 155,04 trong bối cảnh giao dịch không ổn định. Các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp. Khi tâm lý rủi ro ở Trung Đông hạ nhiệt, vàng đã cố gắng phục hồi sau khi giảm xuống còn 2.322 USD, với mức giá tạm thời báo cáo ở mức 2.333 USD. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ rằng đợt phát hành đầu tiên của quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông dự kiến sẽ được niêm yết giao dịch vào ngày mai, tuy nhiên Bitcoin vẫn giảm xuống gần 62.000 USD.
Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, đồng yên đã phục hồi ổn định từ mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1986, bật lên khoảng 500 điểm từ dưới rào cản tâm lý 160,00. Sự phục hồi đáng kể có thể là do một số biện pháp can thiệp của chính quyền Nhật Bản nhằm tăng giá đồng tiền của họ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Cùng với sự sụt giảm nhẹ của đồng đô la, điều này đã khiến tỷ giá USD/JPY giảm mạnh trong một giờ qua.
Tuy nhiên, với lập trường thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản trong việc thắt chặt chính sách hơn nữa và triển vọng lãi suất không chắc chắn, bất kỳ sự tăng giá có ý nghĩa nào của đồng yên dường như khó đạt được. Ngược lại, được hỗ trợ bởi Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu, do lạm phát vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Điều này cho thấy khoảng cách lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tồn tại trong một thời gian, cùng với tâm lý rủi ro nhìn chung tích cực, điều này sẽ hạn chế biến động của đồng yên.
Đúng như dự đoán rộng rãi, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất ngắn hạn vào thứ Sáu và tuyên bố rằng lạm phát dự kiến sẽ đạt mục tiêu 2% trong những năm tới, cho thấy ngân hàng đang chuẩn bị tăng chi phí đi vay vào cuối năm nay.
Tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda hầu như không đưa ra manh mối nào về thời điểm đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể xảy ra và loại trừ khả năng giảm toàn bộ hoạt động mua trái phiếu, khiến đồng Yên thận trọng.
Hơn nữa, Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát của Nhật Bản đang hạ nhiệt, cùng với giai điệu tích cực chung trên thị trường chứng khoán, điều này sẽ hạn chế bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào của đồng yên không thích rủi ro.
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã mất ba ghế quan trọng trong cuộc bầu cử bổ sung, đây không được coi là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Fumio Kishida và phản đối việc tái tranh cử của ông vào tháng 9 khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.
Một báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ chỉ ra rằng Chỉ số giá PCE đã tăng 0,3% trong tháng 3, tăng lên mức 2,7% hàng năm từ mức 2,5% trong tháng 2, vượt mức 2,6% dự kiến. Ngoài ra, Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, vẫn ổn định ở mức 2,8% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng là 2,6%, tái khẳng định đặt cược của Cục Dự trữ Liên bang vào việc duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài. .
Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng xác suất 58% rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 68% một tuần trước, với hơn 80% cơ hội cắt giảm lãi suất. chính sách nới lỏng vào tháng 12.
Điều này cho thấy khoảng cách lãi suất đáng kể giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ tồn tại trong một thời gian, cùng với giai điệu rủi ro tích cực, điều này sẽ hạn chế bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào của đồng yên không thích rủi ro và cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ USD/JPY. Các nhà đầu tư hiện đang mong chờ những rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này, bắt đầu từ cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào thứ Ba và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Hoa Kỳ, tìm kiếm động lực định hướng mới.
Về mặt vàng, giá ban đầu chạm mức thấp 2.322 USD vào đầu tuần, sau đó giảm tới 15 USD. Viễn cảnh Israel trì hoãn leo thang chiến tranh toàn diện, tạm dừng các cuộc tấn công vào Rafah để đổi lấy con tin đã làm dịu đi tâm lý rủi ro. Tuy nhiên, sự bùng nổ của ngành ngân hàng Hoa Kỳ, với việc tiếp quản 32 chi nhánh của Republic First Bank, đã cung cấp một số hỗ trợ cho các nhà giao dịch tăng giá.
JPMorgan đã đưa ra tín hiệu định vị giá giảm, cho biết các điều kiện cấu trúc của thị trường giá lên đối với vàng vẫn còn nguyên.
Tín hiệu mạnh mẽ từ quỹ ETF Bitcoin giao ngay Trung Quốc-Mỹ
Tạp chí Quỹ Trung Quốc lưu ý rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đã phê duyệt đợt phát hành đầu tiên sáu quỹ ETF tiền tệ giao ngay tài sản ảo của Huaxia Hong Kong, Bosera International và Harvest International, ra mắt vào ngày 29 tháng 4 và chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào ngày 29 tháng 4. Ngày 30 tháng 4. Sáu quỹ ETF này cho thấy sự khác biệt nhất định về phí sản phẩm, giao dịch, phát hành và nền tảng tài sản ảo.
Về giá phát hành, các sản phẩm của Harvest International và Huaxia (Hồng Kông) được phát hành ở mức 1 USD/cổ phiếu, trong khi giá phát hành ban đầu của Bitcoin ETF và Ethereum ETF của Bosera khớp với chỉ số được theo dõi vào ngày 26 tháng 4, Vào năm 2024, ở mức tương ứng là 1/10.000 và 1/1.000, nghĩa là giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu quỹ tương ứng với khoảng 0,0001 Bitcoin và 0,001 Ethereum, ngụ ý rằng việc nắm giữ 10.000 cổ phiếu tương đương với một Bitcoin và 1.000 cổ phiếu với một Ethereum.
Eric Balchunas, Nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg Intelligence, đã chia sẻ quan điểm của mình về thị trường ETF giao ngay tiền điện tử ở Hồng Kông, cho biết: “Các quỹ ETF Bitcoin/Ethereum giao ngay ở Hồng Kông chính thức được phép giao dịch bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 có phí 30 điểm cơ bản, 60 điểm cơ bản.” điểm và 99 điểm cơ bản tương ứng, mức trung bình thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, đó là một dấu hiệu tốt."
Tuy nhiên, tin tức giảm giá đến từ quỹ ETF Bitcoin giao ngay trên Phố Wall, theo Farside Investor, tính đến tuần ngày 26 tháng 4, dòng vốn chảy ròng từ thị trường ETF Bitcoin giao ngay đã lên tới tổng cộng 328 triệu USD.
Với hai ngày giao dịch còn lại trong tháng 4, tính đến phiên giao dịch hôm thứ Hai, dòng vốn chảy ra ròng từ thị trường ETF giao ngay Bitcoin trong tháng 4 lên tới 130,8 triệu USD. Nếu tình hình nhu cầu không được cải thiện, thị trường ETF giao ngay Bitcoin có thể chứng kiến dòng vốn ròng hàng tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt vào ngày 11 tháng 1.
Sự nhạy cảm của các nhà đầu tư đối với xu hướng dòng chảy của thị trường ETF giao ngay Bitcoin có thể tăng cường trong tuần này, với dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang là tâm điểm. Cuộc họp báo của FOMC vào thứ Tư sẽ cho phép thị trường điều chỉnh kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào năm 2024.
Phân tích kỹ thuật USD/JPY
Haresh Menghani, nhà phân tích tại FXStreet, lưu ý rằng từ góc độ kỹ thuật, sự bứt phá khỏi kênh xu hướng dốc lên kéo dài từ mức thấp nhất trong năm, chứng kiến vào thứ Sáu, được coi là một yếu tố kích thích mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày hiện đang hiển thị tình trạng mua quá mức, thúc đẩy các giao dịch mua bán tháo gỡ mạnh mẽ vào ngày đầu tiên của tuần mới.
Bất kỳ đợt trượt giá tiếp theo nào cũng có thể tìm thấy mức hỗ trợ tốt xung quanh mức 157,00, thể hiện điểm đột phá của ngưỡng kháng cự của kênh tăng dần. Điểm sau này sẽ đóng vai trò là điểm hỗ trợ quan trọng và nếu bị vi phạm một cách dứt khoát, có thể thay đổi xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho một số đợt điều chỉnh giảm có ý nghĩa.
Phân tích kỹ thuật bitcoin
Bob Mason, nhà phân tích tại FXEmpire, tuyên bố rằng Bitcoin vẫn ở dưới mức trung bình động 50 ngày trong khi vẫn duy trì trên mức trung bình động 200 ngày.
EMA xác nhận xu hướng giá giảm gần đây nhưng tăng giá dài hạn.
Một đột phá trên mức kháng cự 64.000 USD sẽ kích hoạt đường trung bình động 50 ngày. Việc vi phạm đường trung bình động 50 ngày có thể báo hiệu sự gia tăng lên mức kháng cự 69.000 USD.
Vào thứ Hai, việc xem xét lịch kinh tế Hoa Kỳ và dữ liệu dòng chảy thị trường ETF giao ngay Bitcoin là cần thiết.
Ngược lại, nếu Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ 60.365 USD thì ngưỡng 58.000 USD sẽ có hiệu lực.
Với chỉ số RSI 14 ngày là 42,94, Bitcoin có khả năng giảm xuống mức 58.000 USD trước khi đi vào vùng quá bán.
Anais
Weiliang
Alex
Kikyo
Weatherly
Miyuki
Catherine