Minh họa đầy đủ về cổ phiếu khái niệm NVIDIA: Ai sẽ mang lại lợi nhuận gấp 10 lần tiếp theo?

Những điểm chính

① Cách bố trí đầu tư của Nvidia cho thấy xu hướng đa dạng, bao gồm AI Cơ sở hạ tầng, tương tác bằng giọng nói, y tế và các lĩnh vực khác phản ánh sự thâm nhập sâu rộng của công nghệ AI vào các ngành công nghiệp khác nhau.

② Hầu hết các cổ phiếu ý tưởng của NVIDIA đều đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Mặc dù khả năng sinh lời hiện tại của chúng còn hạn chế nhưng chúng có lợi thế kỹ thuật độc đáo và tiềm năng thương mại hóa trong các phân khúc tương ứng. Khoản đầu tư của NVIDIA không chỉ mang lại hỗ trợ tài chính mà quan trọng hơn là hợp tác kỹ thuật và trao quyền sinh thái, điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm và mở rộng thị trường của các công ty này.

③ Đầu tư của NVIDIA thường thể hiện hướng phát triển của ngành, phản ánh các lĩnh vực trọng điểm của ứng dụng công nghệ AI và gợi ý những điểm đột phá công nghệ tiềm năng. Các nhà đầu tư cần hết sức chú ý đến tiến trình thương mại hóa, khả năng đổi mới công nghệ và bối cảnh cạnh tranh trong ngành của các công ty này, đồng thời khám phá trước các cơ hội đầu tư mới nổi bằng cách hiểu rõ bố cục chiến lược của NVIDIA.

Trong một bài viết cách đây vài tháng, nhóm nghiên cứu đầu tư RockFlow đã tóm tắt lợi thế thực sự của NVIDIA, công ty AI hàng đầu và lý do tại sao chúng tôi tin rằng NVIDIA thì không. chỉ Một công ty tuyệt vời và một khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao.

Nhưng trên thực tế, ngoài bản thân NVIDIA, các nhóm và công ty chủ chốt mà nó đầu tư và tập trung vào cũng nhiều lần được thị trường chứng khoán Mỹ săn đón. Thị trường tin rằng các quyết định đầu tư của Nvidia dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và phán đoán hướng tới tương lai về sự phát triển của công nghệ AI, thường đại diện cho hướng phát triển của ngành và các công ty nhận được khoản đầu tư của Nvidia có thể được hưởng nhiều ưu đãi như hỗ trợ kỹ thuật. , cung cấp chip và tài nguyên sinh thái. Do đó, cổ phiếu ý tưởng của Nvidia dự kiến ​​sẽ chia sẻ cổ tức khổng lồ từ cuộc cách mạng AI và đặc biệt đáng được chú ý.

Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu đầu tư RockFlow sẽ cung cấp cho bạn bản phân tích chuyên sâu về các cổ phiếu ý tưởng của Nvidia và giúp bạn hiểu giá trị đầu tư dài hạn của nó cũng như chiến lược đầu tư khả thi (lưu ý: Bài viết này không lấy ARM làm đối tượng nghiên cứu. Đây cũng là một trong những quan điểm của Nvidia, nhưng giá trị thị trường của nó đã vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ, không nằm trong khoảng hàng trăm triệu đến hàng tỷ được nghiên cứu trong bài này).

 1. Serve Robotics (SERV), tập trung vào phát triển robot giao hàng tự động

Nhà lãnh đạo AI NVIDIA và nền tảng gọi xe lớn nhất thế giới Uber có điểm gì chung? Câu trả lời là nhìn chung họ đều lạc quan về một công ty robot giao hàng tự động.

Uber đang hợp tác với 14 công ty khác nhau để phát triển nền tảng xe tự lái nhằm chuyển ngành công nghiệp di chuyển không còn phụ thuộc vào người lái xe. Các công nghệ như lái xe tự động và robot được điều khiển bởi AI và Nvidia đã phát triển nền tảng lái xe tự động của riêng mình. Cùng nhau, cả hai đã chọn đầu tư vào SERV, một công ty trị giá 600 triệu USD chuyên phát triển robot giao hàng tự động. Cùng nhau, cả hai sở hữu hơn 20% số cổ phiếu đang lưu hành của SERV, cho thấy họ rất lạc quan về triển vọng của công ty.

Ở hầu hết các thành phố ở Bắc Mỹ, các giải pháp giao hàng chặng cuối hiện tại khá kém hiệu quả. Uber Eats và DoorDash, trong số những dịch vụ khác, dựa vào tài xế giao hàng thường sử dụng ô tô để giao đồ ăn và các sản phẩm khác cho khách hàng. SERV đã đặt ra một câu hỏi sâu sắc: Tại sao lại vận chuyển một chiếc bánh burrito nặng 2 pound trong một chiếc ô tô nặng 2 tấn?

Robot và máy bay không người lái có thể là giải pháp tốt hơn. SERV cho biết chi phí phần cứng và phần mềm liên quan đến việc phát triển AI và tự động hóa đang giảm nhanh chóng, do đó robot ngày càng trở thành một lựa chọn kinh tế hơn. Nó dự đoán rằng khi việc sử dụng robot tăng lên và quy mô hoạt động tăng lên, chi phí cho mỗi lần giao hàng của chúng cuối cùng sẽ thấp tới mức 1 USD.

Robot của SERV có khả năng lái tự động Cấp 4, nghĩa là chúng có thể lái xe trên vỉa hè trong khu vực được chỉ định mà không cần sự can thiệp của con người. Kể từ đầu năm 2022, robot của công ty đã giao hơn 50.000 đơn đặt hàng cho hơn 400 nhà hàng ở Los Angeles và những chuyến giao hàng đó có độ tin cậy 99,94%. SERV cho biết điều này làm cho robot đáng tin cậy hơn gấp 10 lần so với người lái xe.

Robot Gen3 mới nhất của công ty là robot thông minh nhất và nhanh nhất từ ​​trước đến nay với tốc độ tối đa 11 dặm một giờ. Nhờ công nghệ Jetson Orin của NVIDIA, bao gồm phần cứng và phần mềm cần thiết cho chế tạo robot tiên tiến và thị giác máy tính, Gen3 mạnh hơn gấp 5 lần so với thế hệ robot trước đây của SERV. Nó có tốc độ tối đa nhanh hơn, phạm vi hoạt động lớn hơn và thời gian hoạt động dài hơn, tất cả kết hợp lại có nghĩa là giảm 50% chi phí vận hành.

Theo hợp đồng với Uber, SERV đang nỗ lực triển khai 2.000 robot mới vào cuối năm 2025, điều này sẽ cho phép SERV mở rộng sang các khu vực khác của California, vì cũng như Đức Dallas và Fort Worth, Texas. Đây cũng là một chiến thắng cho Uber, nếu kế hoạch thành công sẽ tiết kiệm tiền bằng cách giảm việc sử dụng tài xế giao hàng là con người.

SERV trước đây được tách ra khỏi Postmate, công ty được Uber mua lại và trở thành một thực thể độc lập vào năm 2021. Tuy nhiên, Uber vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của SERV với 12% cổ phần. Nvidia đã đầu tư vào SERV từ năm 2022 và hiện nắm giữ 10% cổ phần.

Nhóm nghiên cứu đầu tư của RockFlow tin rằng giá trị đầu tư dài hạn của họ chủ yếu được phản ánh ở công nghệ hàng đầu, tiềm năng thị trường khổng lồ, lợi thế chi phí dài hạn so với phân phối thủ công và mô hình kinh doanh rõ ràng. Khi nhu cầu tự động hóa tiếp tục tăng trong tương lai, SERV sẽ có nhiều kịch bản ứng dụng hơn để mở rộng.

< strong> 2. Nebius Group (NBIS), nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI mới nổi 

Nebius là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và AI. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, công ty đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ trị giá 700 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của các công ty đầu tư mạo hiểm Accel, NVIDIA, Orbis Investments và các tổ chức khác. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tiếp tục xây dựng các cụm GPU quy mô lớn. , mở rộng nền tảng đám mây và phát triển Cung cấp thêm công cụ và dịch vụ cho các nhà phát triển để hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển đổi mới của những người tiên phong về AI toàn cầu.

Các dịch vụ AI của NBIS chủ yếu dựa vào GPU cao cấp của NVIDIA. Khoản tài trợ này sẽ giúp NBIS đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiên tiến hơn và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với NVIDIA. Với sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến của NVIDIA, NBIS có thể cung cấp cho khách hàng nền tảng điện toán mạnh mẽ và hiệu quả hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực chính như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn và phát triển AI.

Lợi thế kỹ thuật của NVIDIA có giá trị chiến lược quan trọng đối với NBIS. Bằng cách mua phần cứng tăng tốc GPU và AI mới nhất của NVIDIA, NBIS không chỉ có thể nâng cao sức mạnh tính toán của cơ sở hạ tầng mà còn nhanh chóng thích ứng với sự tăng trưởng về nhu cầu ứng dụng AI toàn cầu và cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu quả và có thể mở rộng.

Trên thực tế, NBIS đã trở thành đối tác được NVIDIA chứng nhận ngay từ quý 3 năm 2023. Họ đã triển khai một số lượng lớn GPU NVIDIA H100 cho đào tạo AI và hai bên có sự hợp tác sâu sắc cùng nhau phát triển các giải pháp AI cấp doanh nghiệp.

Nhóm nghiên cứu đầu tư RockFlow tin rằng giá trị đầu tư dài hạn của NBIS bao gồm: tiềm năng tăng trưởng của việc tiếp tục mở rộng thị trường điện toán đám mây và AI, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI Sức mạnh kỹ thuật, cơ sở khách hàng doanh nghiệp chất lượng cao, mô hình đăng ký và hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến của NVIDIA mang lại doanh thu liên tục. Vì vậy, hiệu suất trong tương lai của nó là đầy hứa hẹn.

< strong> 3.  SoundHound AI (SOUN), giọng nói được hỗ trợ bởi AI mang lại sự phát triển mạnh mẽ

Như AI của năm nay Là một cổ phiếu siêu tăng giá trong lĩnh vực này, giá cổ phiếu của SoundHound AI đã tăng hơn 600% trong năm nay, đánh bại Nvidia.

SOUN tháng trước đã công bố doanh thu kỷ lục trong quý 3 và nâng dự báo doanh thu cả năm, với lý do công ty đã mở rộng thành công thị trường mục tiêu. Giám đốc điều hành Keyvan Mohajer cho biết trong báo cáo thu nhập quý 3: “Chúng tôi tin rằng lời nói là một ứng dụng cực kỳ hấp dẫn của AI sáng tạo được ứng dụng”.

Trong báo cáo thu nhập trong quý 3 cuộc gọi hội nghị, SOUN đã cập nhật tiến trình của mô hình ngôn ngữ quy mô lớn Polaris. Mohajer cho biết Polaris đưa công nghệ nhận dạng giọng nói tự động độc quyền của công ty lên một tầm cao mới. Polaris học hỏi từ hàng tỷ cuộc trò chuyện thực tế mà công ty đã tích lũy qua nhiều năm và hơn 1 triệu giờ tệp âm thanh bằng hàng chục ngôn ngữ. Họ đã đưa Polaris vào sử dụng thực tế và kết quả thật vượt trội. Độ chính xác được cải thiện đáng kể trong khi chi phí lưu trữ giảm. Polaris hiện xử lý khoảng một phần ba số tương tác AI mà SOUN xử lý cho khách hàng trong ngành nhà hàng.

Ngoài ra, NVIDIA không chỉ là cổ đông của SOUN mà còn là đối tác của SOUN. Đầu năm nay, SOUN đã công bố trợ lý giọng nói trong ô tô sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn và chạy trên công nghệ DRIVE của NVIDIA.

Thành tích vượt trội của SOUN đã thu hút sự chú ý của nhiều quỹ. Các nhà đầu tư tin rằng các sản phẩm giọng nói AI của họ có nhu cầu mạnh mẽ trong các ngành khác nhau như ô tô, nhà hàng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm, đồng thời SOUN có khả năng tiếp tục tăng cường đa dạng hóa các giải pháp của mình trong ngành.

Nhóm nghiên cứu đầu tư của RockFlow tin rằng trước sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh AI của SOUN, họ không chỉ tung ra một thế hệ công cụ nhận dạng giọng nói mới và phát triển một công cụ hệ thống dịch thuật thời gian thực đa ngôn ngữ mà còn cả trợ lý AI của nó. Nó đã được sử dụng để xử lý các cuộc hội thoại phức tạp và sẽ tiếp tục mở rộng các ứng dụng ngành dọc trong tương lai, từ đó mang lại nhiều chuyển đổi doanh thu hơn.

< strong> 4.  Công ty dịch vụ đám mây AI, kỹ thuật số ứng dụng (APLD) sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính toán

APLD Thiết kế, phát triển và vận hành các giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và dịch vụ đám mây, các ngành điện toán hiệu năng cao và AI ở Bắc Mỹ. Vào tháng 9, công ty đám mây AI đã nhận được khoản tài trợ 160 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Nvidia và các công ty liên quan. Theo thống kê, tổng số cổ phần hiện tại của Nvidia tại nhà phát triển giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số APLD là khoảng 7,72 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 63,66 triệu USD, tương đương 3% cổ phần của APLD.

Trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo, Nvidia đã tăng cường đầu tư vào việc hỗ trợ các công ty sử dụng chip của mình. Đối với APLD, họ có mối quan hệ chặt chẽ với NVIDIA: họ đã công bố hợp tác xây dựng một trung tâm siêu máy tính AI ngay từ tháng 7 năm 2023. Họ không chỉ mua một số lượng lớn GPU NVIDIA H100 mà còn đạt được chứng nhận hỗ trợ kỹ thuật của NVIDIA.

Trong vài quý vừa qua, APLD đã rất thành công trong việc phát triển hoạt động kinh doanh AI của mình. Họ không chỉ xây dựng nhiều cụm điện toán AI, cung cấp cơ sở hạ tầng đào tạo mô hình AI mà còn cung cấp cơ sở hạ tầng đào tạo mô hình AI. cũng phát triển các giải pháp điện toán AI năng lượng bền vững và liên tục mở rộng các dịch vụ đám mây AI. Vào tháng 7 năm 2023, việc họ ký được một hợp đồng lớn với Character.AI là một trường hợp nổi tiếng. Vào tháng 12 năm 2023, APLD chính thức thông báo rằng họ đã có được một hợp đồng dài hạn (khách hàng không được tiết lộ), điều này càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của thị trường. niềm tin vào hoạt động kinh doanh của mình.

Nhóm nghiên cứu đầu tư RockFlow tin rằng được hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhu cầu về sức mạnh tính toán AI, giá cổ phiếu của APLD cũng sẽ mang đến những bất ngờ.

< strong> 5.  Hình ảnh Nano-X (NNOX), điều trị y tế AI và chẩn đoán phụ trợ dự kiến ​​sẽ có giá trị lớn hơn

Công ty y tế AI Nano-X Imaging Phát triển thiết bị chụp cắt lớp cấp thương mại với nguồn tia X kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ X quang từ xa và phát triển ứng dụng AI cho các ứng dụng hình ảnh y tế trong thế giới thực.

Quan trọng hơn, Nanox. CLOUD của công ty có thể sử dụng công cụ so khớp để so khớp các hình ảnh y tế với bác sĩ X quang, cung cấp thư viện lưu trữ hình ảnh và hỗ trợ chẩn đoán. và báo cáo cho hệ thống AI. Nền tảng MARKETPLACE của nó có thể cung cấp cho các bệnh viện, tổ chức bảo trì sức khỏe, mạng lưới y tế tích hợp, công ty dược phẩm và công ty bảo hiểm các giải pháp hình ảnh phần mềm dựa trên AI được thiết kế để xác định hoặc dự đoán hình ảnh y tế không xác định bằng cách khai thác dữ liệu trong các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính hiện có, chẳng hạn như các tình trạng y tế được chẩn đoán hoặc chưa được báo cáo. như loãng xương và bệnh tim mạch.

Công ty này đã nhận được nhiều khoản đầu tư từ Foxconn và SK Telecom vào năm 2020. Mối quan hệ của nó với NVIDIA có thể bắt nguồn từ năm ngoái. Vào quý 4 năm 2023, NNOX bắt đầu sử dụng nền tảng NVIDIA Clara và phân tích hình ảnh y tế AI của nó cũng đã sử dụng GPU NVIDIA trong một thời gian dài. Ngoài ra, NNOX đã nhận được sự hỗ trợ. từ Chương trình tăng tốc AI y tế của NVIDIA.

Nhóm nghiên cứu đầu tư của RockFlow tin rằng tiến bộ AI hiện tại của NNOX chủ yếu thể hiện ở việc: phát triển hệ thống chẩn đoán được hỗ trợ bởi AI, ra mắt nền tảng phân tích hình ảnh y tế đám mây và sàng lọc nhiều bệnh với sự trợ giúp của các thuật toán AI cho các bệnh khác nhau và tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu hình ảnh y tế có thể được sử dụng để phân tích AI. Khi khả năng của AI mở rộng trong tương lai, nó sẽ tiếp tục có giá trị lớn.

< strong> 6.  Recursion (RXRX), nghiên cứu và phát triển thuốc do AI điều khiển sẽ mang lại những thay đổi mới

Từ việc phát triển thuốc đến FDA Hoa Kỳ Việc phê duyệt đưa một loại thuốc ra thị trường có thể mất hơn 15 năm và tiêu tốn tới 2,5 tỷ USD. Nhiệm vụ khó khăn ban đầu trong việc phát triển thuốc có thể mất từ ​​​​vài tháng đến hơn một năm để hoàn thành. Sau khi chi hàng triệu USD, có tới 90% ứng viên sử dụng thuốc thường thất bại trong các thử nghiệm lâm sàng.

RXRX tăng tốc quá trình phát triển thuốc bằng cách tận dụng AI, sinh học tự động và sàng lọc thông lượng cao cũng như các thuật toán học máy để xác định và dự đoán hiệu quả của các mục tiêu thuốc tiềm năng. Cơ sở dữ liệu sinh học và hóa học độc quyền rộng lớn của nó, được gọi là Vũ trụ dữ liệu đệ quy, có kích thước vượt quá 23 petabyte và bao gồm dữ liệu về protein, gen và con đường liên quan đến bệnh tật. Bản đồ đệ quy của nó chứa hàng trăm tỷ suy luận hóa học và sinh học có thể tìm kiếm được, cho phép thực hiện hàng triệu thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ẩm ướt mỗi tuần.

RXRX có thể đánh giá khả năng thất bại của thuốc sớm hơn, tiết kiệm hàng triệu đô la và đưa thuốc ra thị trường nhanh hơn và hiệu quả hơn. RXRX có quan hệ đối tác với Bayer và Roche Holding AG.

Vào tháng 7 năm 2023, Nvidia đã đầu tư 50 triệu USD vào RXRX để giúp đẩy nhanh quá trình phát triển mô hình khám phá thuốc AI của mình. Vào tháng 2 năm 2024, NVIDIA chính thức thông báo rằng họ nắm giữ khoảng 76 triệu USD cổ phiếu RXRX. RXRX từ lâu đã sử dụng hệ thống DGX SuperPOD do Nvidia phát triển và cả hai cũng đang cùng phát triển nền tảng sinh học kỹ thuật số.

Nhóm nghiên cứu đầu tư của RockFlow tin rằng đổi mới AI vẫn có tiềm năng lớn trong các ứng dụng y tế cũng như nghiên cứu và phát triển thuốc, bao gồm xây dựng công nghệ lập bản đồ dữ liệu sinh học và thuốc điều khiển bằng AI khám phá RXRX liên quan đến các nền tảng, học máy để dự đoán tác dụng của thuốc cũng như tự động hóa trong phòng thí nghiệm và tương lai của nó vẫn còn đầy những khả năng giá trị gia tăng đáng kể.

< mạnh>Kết luận

Nhóm nghiên cứu đầu tư RockFlow tin rằng việc theo dõi việc nắm giữ cổ phiếu ý tưởng của Nvidia có giá trị tham khảo quan trọng và các nhà đầu tư có thể tiếp tục chú ý đến cổ phiếu khái niệm liên quan tăng cổ phần của Nvidia, AI Tiến trình thương mại hóa, tăng trưởng doanh thu và thay đổi tỷ suất lợi nhuận gộp, phát hành sản phẩm/dịch vụ mới, thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành, v.v. Đánh giá từ những biến động giá cổ phiếu trong quá khứ, các khoản đầu tư mới của NVIDIA, các thông báo đột phá về công nghệ, xác nhận bước ngoặt hiệu suất và các nút khác đều là những cơ hội gia nhập tốt.

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng cần phải phân tích hợp lý khi đầu tư, tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và khả năng phát triển lâu dài của công ty, đồng thời tránh chỉ chạy theo xu hướng và cường điệu lên. Ngoài ra, đa dạng hóa các khoản đầu tư, đặt mức dừng lỗ và tái cân bằng thường xuyên cũng là những chiến lược quan trọng để kiểm soát rủi ro.