この記事では、暗号化分野の長期的な発展のための 12 の生存ルールをまとめています。

著者: ヴィクトール

出典: ツイッター

暗号通貨業界で長期的に成長したい場合、最も重要なルールは生き残ることです。

暗号通貨空間で生き残るために従うべき12の基本的なルールを以下に示します。

ルール 1: 純資産の少なくとも 10% ～ 20% を常にステーブルコインで保持するようにしてください。

これにより、常に「ドライパウダー」（緊急時に現金に変換できる低リスクで流動性の高い資産）を確保できることが保証され、価格下落時のドローダウンが制限されます。

状況に応じて、保有率がさらに高くなる可能性があります。

ルール 2: BTC と ETH はポートフォリオの「ボラティリティ部分」の少なくとも 30% を占める必要があります。

これらは、5 ～ 10 年後も存在するだろうと私が 99% 確信している唯一の暗号通貨です。

ルール 3: オンチェーン トークンのほとんどはハードウェア ウォレットに存在する必要があります。

Ledger Nano S ハードウェア ウォレットの価格は 100 ドル未満で、それ以上ではないにしても、数万ドルを節約できます。

リスクと報酬の観点から見ると、これは最高の投資の 1 つです。

ルール 4: BTC、ETH、またはステーブルコイン以外の暗号通貨は、ポートフォリオ全体の 30% を超えてはなりません。

ポジションがポートフォリオの 5% から 40% に増加したら、利益を受け取りましょう。

ルール 5: ステーブルコインを多様化する。

少なくとも 3 つの異なるステーブルコインを保持する必要があります。

私は MAI と LUSD がとても好きですが、BUSD、DAI、USDT、USDC など、より時価総額が大きいステーブルコインも使用しています。

ルール 6: 小型株トークン (例: 時価総額 5,000 万～1 億未満) はポートフォリオの 20% を超えてはなりません。

スモールキャップコインは、スモールダウン/ビッグアップという非対称ベットとみなされます。したがって、それに多額の資金を投資すべきではありません。

ルール 7: 単一の DeFi プロトコルに暗号資産の 15 ～ 20% を超えて投資しないでください。

プロトコルのセキュリティに応じてこの比率を調整できます。

Curve、AAVE、Uniswap などの最も安全なプロトコルの一部については、上方にスケールアップできます。

法則 8: DeFi プロトコルに関して次のステートメントのいずれかが当てはまる場合は、ポートフォリオの 5% ～ 10% をそれに投資しないでください。

⇒ TVLが低い

⇒ トークンの時価総額が低い

⇒最近導入されました

ルール9: すべての資金を集中取引所に預けないでください。

私の意見では、Binance と FTX (または Coinbase) はかなり安全ですが、暗号資産の 30% 以上をそこに置くのは嫌いです。

暗号通貨の重要な点は非保管であることです。

ルール 10: 特に弱気市場では、すべての「非 Tier 1」CEX (基本的に Binance、FTX、または Coinbase を除くすべて) およびすべての「CeFi」貸し手 (Nexo、BlockFi など) を避けてください。

セルシウスに何が起こったか見たでしょう...

ルール 11: 保有するトークンの 50% が同じエコシステムに属さないようにしてください。

テラを覚えていますか？

10 種類の Terra エコシステム トークンとステーブルコイン UST を実際に保有していれば、安全で多様化していると感じるでしょう。しかし、それらはすべて一斉に急落しました。

ルール 12: 非イーサリアム チェーン上の暗号通貨で純資産の 50% を超えて保有しないでください。

いくつかの詳細:

3,000ドルから10,000ドル未満の暗号通貨（または「オフチェーン」/実際の純資産よりもはるかに小さい金額）を持っている場合、これらの法則はそれほど重要ではありません。なぜなら、あなたは挑戦するために暗号通貨に参入しているからです。超過収益を期待してより多くのリスクを負う。

逆に、純資産の 50% 以上をオンチェーンに保有している場合、ルールはさらに厳しくなります。

この記事では具体的なしきい値とパーセンテージを指定しましたが、これらは調整することができます。

最悪のシナリオの結果を評価して、比率を自分で決定することもできます。

たとえば、ポートフォリオ内のアルトコインの 1 つがどこにもなくなったら、どれほど悪いことになるでしょうか?等

「生き残る」とは、ポートフォリオに「単一障害点」がないため、最悪の事態が起こっても破産しないということです。

これが、これら 12 の法則に従うことの重要なポイントです。

これらの安全法と多様性の法則が、暗号通貨業界での死を避けるのに役立つことを願っています。