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暗号デリバティブのナビゲート;意欲的なトレーダーをレベルアップするための鍵

2022/08/24 03:02

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1996 年に、ニューヨーク・タイムズ株式市場へのインターネットの導入に関する記事を書きました。この記事では、インターネットがブローカーの機能をどのように置き換えることができるかについて説明しました。ブローカーは、情報、アドバイス、およびトランザクションの実行を取引の対象としています。この重要な作品は、投資家がネット上で直接買い手を見つけられる可能性があるのに、株式の買い手を見つけるために世界が高値のウォール街証券会社を必要としているかどうかについての議論のスターターピストルと見なすことができます。

確かに、かつては仮説に過ぎなかったことが現実のものになりました。交換はクリックするだけで完了し、インターネット上で数秒で豊富な情報を見つけることができます。インターネットの有用性は、個人の手にかなりの力を与え、新進のトレーダーにゲームをプレイする機会、富を生み出す機会を与えるだけでなく、市場のリスクにさらす機会を与えています.

かつてウォール街はプロのトレーダーやブローカーにとって世界の舞台でしたが、インターネットと Web3 の力のおかげで、業界の巨人が賑やかなトレーディングフロアでオープニングベルを鳴らしているというイメージはもはや当てはまりません。現在、人々は快適な寝室で取引を行っており、ベルを開く音は、トレーダーに最新の IEO を警告する絶え間ない Twitter 通知に取って代わられています。

トレーディングには別の変化が起こっています...それは、次の方法でより有利な金融機会にアクセスしようとする急速な動きです。

暗号デリバティブ取引

デリバティブに慣れていない人にとっては、デリバティブは、その価値が他のより基本的な原変数の値に依存し、先物、先渡契約、スワップ、オプションなどの資産を含む金融商品です。一般的に取引されているもの暗号デリバティブs 先物とオプションだけでなく、永久契約とスワップも含まれます。

デリバティブは、経済のリスクを移転し、スポット市場をより流動的にする上で極めて重要な役割を果たします。歴史的に見て、従来の市場と比較して時価総額を調整したとしても、仮想通貨スポット市場は信じられないほど非流動的でした。 2017年から2019年にかけて効果が現れ始めたのは、仮想通貨先物市場が導入されてから、現物市場の部門と流動性が顕著に上昇したことです。

としての使用に加えて、ヘッジ手段 – 2021年頃から、未確定/ロックされたトークン保有の価格を固定しようとしているベンチャー投資家にとって変革的でした – デリバティブは投機にも使用できます – これは間違いなく彼らの主なユースケースです –あなたが取引している原資産を所有すること。一部の暗号資産の性質を考えると、非常に便利な点です!

同様に、ブロックチェーン技術の継続的な採用と増加に伴い、暗号通貨でのデリバティブ取引がますます人気になり始めています.による報告に基づくTokeninsight の暗号通貨デリバティブ取引所、暗号通貨デリバティブ市場の取引量は、2019 年第 3 四半期から 2020 年第 2 四半期にかけて指数関数的に増加し、合計で 159.4% 増加しました。これは 2021 年 5 月にピークに達し、現在の弱気相場の始まりを癒す中国の採掘禁止の直前でした。その後の反発により、2021 年 5 月の高値に向けて幾分戻ってきました。それ以来、それは一見横ばいになっていますが。

出典: https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3

多くのアナリストや研究者とともに暗号デリバティブセクター内の力強い成長を予測オーバー今後数年間、ゲームで優位に立つために何ができるでしょうか?仮想通貨デリバティブの最先端市場で、あなたを野心的なトレーダーから自信のあるトレーダーに変えるために何ができるでしょうか?私たちはあなたにぴったりのソリューションを用意しています。

グローブエッジ

どの商品を取引するか、どのように機能するかを知ることと同じくらい重要なのは、どこで取引するのが最適かを知ることです; 暗号デリバティブでは、原資産は任意の暗号通貨トークン、またはそれらのバスケット、または実際にはそのボラティリティそのものである可能性があります.通常、仮想通貨取引所は主にステーブルコイン USDT を、先物、フォワード、スワップなどのデリバティブ (およびスポット取引) の仮想通貨に対する相場価格として使用します。

これは多くの人にとって魅力的な解決策かもしれませんが、ETH や BTC などの暗号通貨を保有している人、または USDT などの資産ペッグを心配している人は、認識されているリスクが分散されない限り、そのような契約を避ける可能性があります。暗号資産をステーブルコインに変換することに関連する高い機会費用。

グローブ交換これに対する解決策を提供します。新たに導入された統合証拠金機能により、トレーダーはデリバティブ取引所でリニア永久取引の担保としてほぼすべての資産を使用できるようになり、それによってオーダーブックを USDT または BTC に分割する古いレガシー取引所を悩ませていたオーダーブックの断片化の問題が解決されます。証拠金先物。トレーダーが保有しているコインに関係なく、線形のパーペチュアルを取引するために資産をステーブルコインに交換する必要がなくなり、BTC ロングとステーブルコイン保有の間でリスクプロファイルを補間できるようになります。

それに加えて、統一証拠金を通じて、トレーダーはBTCなどのコインを使用して、ステーブルコインに変換せずに先物契約を取引することも許可されます。これにより、トレーダーは短期取引戦略を利用しながらBTCへのエクスポージャーを維持できます。

簡単に言えば、Unified Margin は、トレーダーが任意のコインを担保として使用できるようにすることで、先物市場に参加できるようにします。

パフォーマンス

デリバティブ取引はパフォーマンスの高い活動です。取引とエントリープライスポイントに確信がある場合、取引している取引所が注文を満たすのに十分な流動性があることを確信する必要があります.多くの場合、いつ指値注文が設定されている場合、最も一般的な発生の 1 つであり、取引戦略の大きな障害となるのは、注文が約定せず、取引が成立しない、またはテイカー注文が大幅なスリッページに苦しむ、または取引所のレイテンシスパイクが発生することです。取引執行がどこで行われる可能性が高いかは不明です。

したがって、これはすべて、信じられないほど収益性の高い取引であったことを意味し、取引所が取引を行うことができなかったため、トレーダーはこの機会を逃したことになります。

これは取引所の流動性の問題です。グローブは、すでに世界で最も流動性の高い先物取引所の 1 つです。わずか数か月前にローンチされたにもかかわらず、Kraken、Bitmex、Bitfinex &流動性の観点からゲートすることで、トレーダーが注文を約定しないリスクを大幅に減らします。

そのため、使用する取引プラットフォームのパフォーマンスと流動性を調査することは、実行したい取引を実行できるようにするために非常に重要です。たとえば、Globe の例に戻ると、それらは独自の交換アーキテクチャを持っています。ユーザーに、より優れた、より高速で、より安全で、より流動的な取引体験を提供するように設計されています。

古い取引所とは対照的に、Globe のクラウド API は数ミリ秒で確実に戻りますが、たとえば FTX は 80 倍遅く応答することがよくあります。実際、Globe のマッチングエンジンは、従来の金融のマッチングエンジンをも凌駕しています (5us 対 LSE ホワイトラベルの 50us など)。

セキュリティと機能

重要な考慮事項の 1 つ - そうでない場合の重要な考慮事項 - 取引プラットフォームを選択するときはセキュリティです。残念ながら、Crypto はハッキングやセキュリティ侵害で有名です。堅牢で試行錯誤されたセキュリティアーキテクチャが整備されていなければ、収益性の高いトレーダーになり、戦略を成功させることは冗長になります。あなたの資金が盗まれた場合、非常に収益性が高いことは冗長です。 Globe では、これは心配する必要はありません。彼らのウォレットはハッキングや侵害を受けたことがなく、業界をリードするセキュリティアーキテクチャに投資してきました。たとえば、この分野で最も優れた専門家によって設計されたコールドストレージソリューションや堅牢な保険プロトコルなどです。

流動性などの点にも注意することが重要です。証拠金取引では、レバレッジを使用してポジションサイズを拡大し、利益を増幅します。ポジションサイズが大きくなると、流動性が考慮されます。プラットフォームの信頼性と、機関投資家のマーケットメーカーのチームとの協力により、Globe は取引所の商品が十分な市場深度を持ち、トレーダーが自分のポジションをどれだけ望んでいるかに関係なく、注文が確実に満たされるようにしました。